BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 65.80 | 당일 가격 범위 | 65.13 – 65.47 |
| 52주 범위 | 53.84 – 65.80 | 거래량 | 153.34K |
| 평균 거래량 | 235.32K | AUM | $6.97B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 3.42% |
| NAV | 65.69 | 프리미엄/디스카운트 | -0.76% 잠정 |
| 설정일 | Aug 07, 2018 | 보유 종목 | 93 |
| 운용사 | J.P. Morgan | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.23% | +6.84% | +3.48% | +16.87% | +16.25% | +12.99% | +2.81% | — | +3.21% |
| 총수익률 | +5.23% | +7.78% | +5.23% | +18.86% | +20.82% | +17.55% | +7.65% | — | +7.58% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 102 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.75% | 15.24M | $739.2M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.21% | 5.04M | $564.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.30% | 6.13M | $364.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.38% | 31.50M | $301.3M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.64% | 9.20M | $250.0M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.61% | 10.28M | $248.1M |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.47% | 9.81M | $238.5M |
| 8 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.46% | 9.03M | $238.0M |
| 9 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.92% | 3.42M | $201.0M |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.82% | 1.09M | $193.8M |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.80% | 3.59M | $192.3M |
| 12 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.55% | 1.45M | $175.5M |
| 13 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 2.06% | 1.12M | $141.6M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.98% | 5.72M | $136.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.84% | 3.96M | $126.5M |
| 16 | GOODMAN GROUP REIT AUD 0 | GMG.AX | 1.68% | 5.86M | $115.5M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.48% | 3.68M | $101.4M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.36% | 9.39M | $93.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.70M | $85.9M |
| 20 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.16% | 1.81M | $79.9M |
| 21 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.14% | 4.30M | $78.5M |
| 22 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.06% | 4.17M | $72.6M |
| 23 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.03M | $71.6M |
| 24 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.03% | 4.50M | $70.7M |
| 25 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.00% | 6.11M | $68.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.42% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2506 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.5339 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +10.49% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.46% / +17.43% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4103 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.13% / 16.65% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.23 / 0.937 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.01% / -20.12% | 소르티노 지수 1년 | 1.83 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.771 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.702 |
| 하방 편차 1년 | 10.17% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 153.34K | 평균 거래량 | 235.32K |
| AUM | $6.97B | 프리미엄/디스카운트 | -0.76% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $84.1M | +1.22% | $6.89B → $6.97B |
| 1주 | $110.3M | +1.63% | $6.76B → $6.97B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BBAX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.