BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 60.83 | Day Range | 61.09 – 61.48 |
| 52-Week Range | 53.84 – 65.80 | Volume | 283.97K |
| Avg Volume | 219.95K | AUM | $6.57B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 3.84% |
| NAV | 61.37 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Aug 07, 2018 | Posizioni in portafoglio | 96 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.70% | +0.03% | -2.34% | +9.11% | +9.15% | +10.47% | +2.07% | — | +2.29% |
| Rendimento totale | -4.70% | +0.03% | -1.48% | +10.96% | +12.08% | +14.60% | +6.51% | — | +6.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 103 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.12% | 15.38M | $664.9M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.07% | 5.07M | $530.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.38% | 6.17M | $353.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.34% | 31.19M | $284.8M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.72% | 9.25M | $244.4M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.72% | 10.34M | $244.3M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.60% | 9.08M | $236.7M |
| 8 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.40% | 9.86M | $223.6M |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.92% | 1.10M | $191.7M |
| 10 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.87% | 1.46M | $188.4M |
| 11 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.83% | 3.43M | $186.0M |
| 12 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.66% | 3.61M | $175.0M |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.97% | 5.75M | $129.5M |
| 14 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 1.95% | 1.12M | $128.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.89% | 3.98M | $124.4M |
| 16 | GOODMAN GROUP STAPLED | GMG.AX | 1.71% | 5.89M | $112.4M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.56% | 3.70M | $102.5M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.33% | 9.44M | $87.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.84M | $82.3M |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.21% | 4.52M | $79.3M |
| 21 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.20% | 1.82M | $78.6M |
| 22 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.16% | 11.00M | $76.0M |
| 23 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.09% | 4.19M | $71.6M |
| 24 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.07% | 4.33M | $70.5M |
| 25 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.07M | $68.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3561 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7885 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | +16.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.59% / +7.10% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.7885 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.53% / 16.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.763 / 0.735 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.01% / -20.12% | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.77 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.701 |
| Downside deviation 1Y | 10.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 283.97K | Average volume | 219.95K |
| AUM | $6.57B | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$34.7M | -0.53% | $6.54B → $6.50B |
| 1 Month | -$100.2M | -1.46% | $6.86B → $6.50B |
| 1 Week | -$35.7M | -0.55% | $6.53B → $6.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BBAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.