BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.80 | Rentang Harian | 65.13 – 65.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.84 – 65.80 | Volume | 153.34K |
| Volume Rata-Rata | 235.32K | AUM | $6.97B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 3.45% |
| NAV | 65.69 | Premium/Diskon | -0.76% indikatif |
| Inception | Aug 07, 2018 | Kepemilikan | 93 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.59% | +6.19% | +1.46% | +15.79% | +14.75% | +12.63% | +2.36% | — | +3.09% |
| Total return | +3.59% | +7.13% | +3.18% | +17.76% | +19.26% | +17.17% | +7.18% | — | +7.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 101 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.81% | 15.24M | $750.1M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.18% | 5.04M | $568.0M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.32% | 6.13M | $369.4M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.30% | 31.50M | $298.4M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.64% | 9.20M | $252.7M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.62% | 10.28M | $251.2M |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.51% | 9.81M | $243.4M |
| 8 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.46% | 9.03M | $240.1M |
| 9 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.92% | 3.42M | $202.6M |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.86% | 1.09M | $198.3M |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.77% | 3.59M | $192.3M |
| 12 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.62% | 1.45M | $181.9M |
| 13 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 2.09% | 1.12M | $144.7M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.90% | 5.72M | $131.8M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.85% | 3.96M | $128.2M |
| 16 | GOODMAN GROUP REIT AUD 0 | GMG.AX | 1.69% | 5.86M | $117.2M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.48% | 3.68M | $102.4M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.36% | 9.39M | $94.4M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.26% | 24.70M | $87.5M |
| 20 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.16% | 1.81M | $80.4M |
| 21 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.11% | 4.30M | $76.9M |
| 22 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.06% | 4.17M | $73.6M |
| 23 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.04% | 10.93M | $72.0M |
| 24 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.03% | 8.03M | $71.6M |
| 25 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.03% | 6.11M | $71.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2506 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5339 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.46% / +17.43% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4103 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.16% / 16.64% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 0.914 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.01% / -20.12% | Sortino 1T | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.771 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.701 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 153.34K | Volume rata-rata | 235.32K |
| AUM | $6.97B | Premium/Diskon | -0.76% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $84.1M | +1.22% | $6.89B → $6.97B |
| 1 Minggu | $110.3M | +1.63% | $6.76B → $6.97B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BBAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.