BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.40 | Дневной диапазон | 45.31 – 45.37 |
| Диапазон за 52 недели | 44.71 – 47.18 | Объём торгов | 16.38K |
| Средний объём | 128.21K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.41% |
| NAV | 45.34 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2018 | Состав портфеля | 1591 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.20% | -1.71% | +0.18% | -3.66% | — | -1.26% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +0.22% | -1.26% | +0.31% | +2.65% | +4.53% | -0.25% | — | +1.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1609 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.43% | 36.39M | $36.4M |
| 2 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.52% | 16.59M | $16.1M |
| 3 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.29% | 15.08M | $13.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.25% | 13.47M | $13.3M |
| 5 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.09% | 11.94M | $11.6M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.09% | 12.23M | $11.5M |
| 7 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.92% | 9.56M | $9.7M |
| 8 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.89% | 10.12M | $9.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 0.88% | 9.79M | $9.4M |
| 10 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.87% | 10.72M | $9.2M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.85% | 9.39M | $9.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.71% | 7.58M | $7.5M |
| 13 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.69% | 9.57M | $7.3M |
| 14 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.66% | 8.88M | $7.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.62% | 6.67M | $6.6M |
| 16 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.54M | $6.3M |
| 17 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.59% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.59% | 6.29M | $6.2M |
| 19 | UNITED 0.375% 09/27 | — | 0.58% | 6.46M | $6.2M |
| 20 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.58% | 6.36M | $6.2M |
| 21 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.58% | 6.15M | $6.2M |
| 22 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.72M | $5.9M |
| 23 | UNITED 4.125% 11/27 | — | 0.54% | 5.73M | $5.7M |
| 24 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.54% | 5.97M | $5.7M |
| 25 | UNITED STATES OF 4% 02/34 | — | 0.53% | 5.84M | $5.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0026 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1727 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.11% / +27.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1686 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.77% / 5.25% | Шарп 1Л / 3Л | -0.263 / 0.187 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.75% / -4.96% | Сортино 1Л | -0.379 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.331 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.38K | Средний объём | 128.21K |
| AUM | $1.04B | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -0.31% | $1.05B → $1.05B |
| 1 неделя | -$3.1M | -0.30% | $1.05B → $1.05B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBAG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.