BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.84 | Дневной диапазон | 43.75 – 43.85 |
| Диапазон за 52 недели | 43.48 – 47.18 | Объём торгов | 63.07K |
| Средний объём | 106.46K | AUM | $972.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.56% |
| NAV | 43.82 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2018 | Состав портфеля | 1510 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.10% | -3.63% | -4.84% | -5.54% | -5.78% | -0.08% | -4.07% | — | -1.68% |
| Совокупная доходность | -2.10% | -3.26% | -3.41% | -3.12% | -2.32% | +4.01% | -0.71% | — | +1.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1515 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.32% | 32.85M | $32.8M |
| 2 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.93% | 19.65M | $19.1M |
| 3 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.68% | 17.91M | $16.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.34% | 13.49M | $13.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.28% | 14.41M | $12.7M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.16% | 12.56M | $11.5M |
| 7 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.12% | 11.64M | $11.1M |
| 8 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 1.10% | 11.79M | $10.9M |
| 9 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.96% | 9.58M | $9.5M |
| 10 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.95% | 10.45M | $9.4M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.92% | 9.71M | $9.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.90% | 10.83M | $8.9M |
| 13 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.77% | 7.92M | $7.6M |
| 14 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.70% | 7.36M | $7.0M |
| 15 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.70% | 9.57M | $6.9M |
| 16 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.66% | 6.69M | $6.5M |
| 17 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.64% | 8.39M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.63% | 6.31M | $6.2M |
| 19 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.62% | 6.17M | $6.1M |
| 20 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.43M | $6.0M |
| 21 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.60% | 6.01M | $5.9M |
| 22 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.57% | 5.97M | $5.7M |
| 23 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.68M | $5.5M |
| 24 | UNITED STATES 3.5% 02/29 | — | 0.56% | 5.71M | $5.5M |
| 25 | UNITED 1.125% 02/28 | — | 0.55% | 5.68M | $5.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0013 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1650 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.58% / +26.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1667 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.00% / 5.18% | Шарп 1Л / 3Л | -1.67 / -0.006 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.42% / -5.42% | Сортино 1Л | -2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.372 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.07K | Средний объём | 106.46K |
| AUM | $972.8M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.2M | +0.33% | $969.6M → $972.8M |
| 1 месяц | -$61.0M | -5.82% | $1.05B → $972.8M |
| 1 неделя | -$58.6M | -5.71% | $1.03B → $972.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBAG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.