BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.84 | Intervalo Diário | 43.75 – 43.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.48 – 47.18 | Volume | 63.07K |
| Volume Médio | 106.46K | AUM | $972.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 4.56% |
| NAV | 43.82 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Dec 12, 2018 | Posições | 1510 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.10% | -3.63% | -4.84% | -5.54% | -5.78% | -0.08% | -4.07% | — | -1.68% |
| Retorno total | -2.10% | -3.26% | -3.41% | -3.12% | -2.32% | +4.01% | -0.71% | — | +1.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1515 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.32% | 32.85M | $32.8M |
| 2 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.93% | 19.65M | $19.1M |
| 3 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.68% | 17.91M | $16.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.34% | 13.49M | $13.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.28% | 14.41M | $12.7M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.16% | 12.56M | $11.5M |
| 7 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.12% | 11.64M | $11.1M |
| 8 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 1.10% | 11.79M | $10.9M |
| 9 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.96% | 9.58M | $9.5M |
| 10 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.95% | 10.45M | $9.4M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.92% | 9.71M | $9.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.90% | 10.83M | $8.9M |
| 13 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.77% | 7.92M | $7.6M |
| 14 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.70% | 7.36M | $7.0M |
| 15 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.70% | 9.57M | $6.9M |
| 16 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.66% | 6.69M | $6.5M |
| 17 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.64% | 8.39M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.63% | 6.31M | $6.2M |
| 19 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.62% | 6.17M | $6.1M |
| 20 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.43M | $6.0M |
| 21 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.60% | 6.01M | $5.9M |
| 22 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.57% | 5.97M | $5.7M |
| 23 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.68M | $5.5M |
| 24 | UNITED STATES 3.5% 02/29 | — | 0.56% | 5.71M | $5.5M |
| 25 | UNITED 1.125% 02/28 | — | 0.55% | 5.68M | $5.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.56% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0013 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1650 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.58% / +26.08% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1667 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.00% / 5.18% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.006 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.42% / -5.42% | Sortino 1A | -2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.372 |
| Desvio negativo 1A | 3.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 63.07K | Volume médio | 106.46K |
| AUM | $972.8M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.2M | +0.33% | $969.6M → $972.8M |
| 1 Mês | -$61.0M | -5.82% | $1.05B → $972.8M |
| 1 Semana | -$58.6M | -5.71% | $1.03B → $972.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.