BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.40 | Intervalo Diário | 45.31 – 45.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.71 – 47.18 | Volume | 16.38K |
| Volume Médio | 128.21K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 4.41% |
| NAV | 45.34 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Dec 12, 2018 | Posições | 1591 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.20% | -1.71% | +0.18% | -3.66% | — | -1.26% |
| Retorno total | +0.82% | +0.22% | -1.26% | +0.31% | +2.65% | +4.53% | -0.25% | — | +1.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1609 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.43% | 36.39M | $36.4M |
| 2 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.52% | 16.59M | $16.1M |
| 3 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.29% | 15.08M | $13.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.25% | 13.47M | $13.3M |
| 5 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.09% | 11.94M | $11.6M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.09% | 12.23M | $11.5M |
| 7 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.92% | 9.56M | $9.7M |
| 8 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.89% | 10.12M | $9.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 0.88% | 9.79M | $9.4M |
| 10 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.87% | 10.72M | $9.2M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.85% | 9.39M | $9.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.71% | 7.58M | $7.5M |
| 13 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.69% | 9.57M | $7.3M |
| 14 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.66% | 8.88M | $7.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.62% | 6.67M | $6.6M |
| 16 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.54M | $6.3M |
| 17 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.59% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.59% | 6.29M | $6.2M |
| 19 | UNITED 0.375% 09/27 | — | 0.58% | 6.46M | $6.2M |
| 20 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.58% | 6.36M | $6.2M |
| 21 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.58% | 6.15M | $6.2M |
| 22 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.72M | $5.9M |
| 23 | UNITED 4.125% 11/27 | — | 0.54% | 5.73M | $5.7M |
| 24 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.54% | 5.97M | $5.7M |
| 25 | UNITED STATES OF 4% 02/34 | — | 0.53% | 5.84M | $5.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.41% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0026 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1727 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.11% / +27.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1686 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.77% / 5.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.263 / 0.187 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.75% / -4.96% | Sortino 1A | -0.379 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.331 |
| Desvio negativo 1A | 2.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16.38K | Volume médio | 128.21K |
| AUM | $1.04B | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.3M | -0.31% | $1.05B → $1.05B |
| 1 Semana | -$3.1M | -0.30% | $1.05B → $1.05B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BBAG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.