BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 45.40 | 당일 가격 범위 | 45.31 – 45.37 |
| 52주 범위 | 44.71 – 47.18 | 거래량 | 16.38K |
| 평균 거래량 | 128.21K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 4.41% |
| NAV | 45.34 | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% 잠정 |
| 설정일 | Dec 12, 2018 | 보유 종목 | 1591 |
| 운용사 | J.P. Morgan | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.20% | -1.71% | +0.18% | -3.66% | — | -1.26% |
| 총수익률 | +0.82% | +0.22% | -1.26% | +0.31% | +2.65% | +4.53% | -0.25% | — | +1.79% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1609 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.43% | 36.39M | $36.4M |
| 2 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.52% | 16.59M | $16.1M |
| 3 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.29% | 15.08M | $13.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.25% | 13.47M | $13.3M |
| 5 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.09% | 11.94M | $11.6M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.09% | 12.23M | $11.5M |
| 7 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.92% | 9.56M | $9.7M |
| 8 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.89% | 10.12M | $9.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 0.88% | 9.79M | $9.4M |
| 10 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.87% | 10.72M | $9.2M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.85% | 9.39M | $9.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.71% | 7.58M | $7.5M |
| 13 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.69% | 9.57M | $7.3M |
| 14 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.66% | 8.88M | $7.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.62% | 6.67M | $6.6M |
| 16 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.54M | $6.3M |
| 17 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.59% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.59% | 6.29M | $6.2M |
| 19 | UNITED 0.375% 09/27 | — | 0.58% | 6.46M | $6.2M |
| 20 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.58% | 6.36M | $6.2M |
| 21 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.58% | 6.15M | $6.2M |
| 22 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.72M | $5.9M |
| 23 | UNITED 4.125% 11/27 | — | 0.54% | 5.73M | $5.7M |
| 24 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.54% | 5.97M | $5.7M |
| 25 | UNITED STATES OF 4% 02/34 | — | 0.53% | 5.84M | $5.6M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.41% | 지급액 (최근 12개월) | $2.0026 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1727 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.11% / +27.99% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1686 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.77% / 5.25% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.263 / 0.187 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.75% / -4.96% | 소르티노 지수 1년 | -0.379 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.07 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.331 |
| 하방 편차 1년 | 2.61% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 16.38K | 평균 거래량 | 128.21K |
| AUM | $1.04B | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$3.3M | -0.31% | $1.05B → $1.05B |
| 1주 | -$3.1M | -0.30% | $1.05B → $1.05B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — BBAG
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.