BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.84 | Day Range | 43.75 – 43.85 |
| 52-Week Range | 43.48 – 47.18 | Volume | 63.07K |
| Avg Volume | 106.46K | AUM | $972.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 4.56% |
| NAV | 43.82 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Dec 12, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1510 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.10% | -3.63% | -4.84% | -5.54% | -5.78% | -0.08% | -4.07% | — | -1.68% |
| Rendimento totale | -2.10% | -3.26% | -3.41% | -3.12% | -2.32% | +4.01% | -0.71% | — | +1.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1515 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.32% | 32.85M | $32.8M |
| 2 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.93% | 19.65M | $19.1M |
| 3 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.68% | 17.91M | $16.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.34% | 13.49M | $13.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.28% | 14.41M | $12.7M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.16% | 12.56M | $11.5M |
| 7 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.12% | 11.64M | $11.1M |
| 8 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 1.10% | 11.79M | $10.9M |
| 9 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.96% | 9.58M | $9.5M |
| 10 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.95% | 10.45M | $9.4M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.92% | 9.71M | $9.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.90% | 10.83M | $8.9M |
| 13 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.77% | 7.92M | $7.6M |
| 14 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.70% | 7.36M | $7.0M |
| 15 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.70% | 9.57M | $6.9M |
| 16 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.66% | 6.69M | $6.5M |
| 17 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.64% | 8.39M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.63% | 6.31M | $6.2M |
| 19 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.62% | 6.17M | $6.1M |
| 20 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.43M | $6.0M |
| 21 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.60% | 6.01M | $5.9M |
| 22 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.57% | 5.97M | $5.7M |
| 23 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.68M | $5.5M |
| 24 | UNITED STATES 3.5% 02/29 | — | 0.56% | 5.71M | $5.5M |
| 25 | UNITED 1.125% 02/28 | — | 0.55% | 5.68M | $5.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0013 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1650 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +2.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.58% / +26.08% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1667 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.00% / 5.18% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.006 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.42% / -5.42% | Sortino 1A | -2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.372 |
| Downside deviation 1Y | 3.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 63.07K | Average volume | 106.46K |
| AUM | $972.8M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.2M | +0.33% | $969.6M → $972.8M |
| 1 Month | -$61.0M | -5.82% | $1.05B → $972.8M |
| 1 Week | -$58.6M | -5.71% | $1.03B → $972.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BBAG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.