BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.40 | Day Range | 45.31 – 45.37 |
| 52-Week Range | 44.71 – 47.18 | Volume | 16.38K |
| Avg Volume | 128.21K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 4.41% |
| NAV | 45.34 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Dec 12, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1591 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.20% | -1.71% | +0.18% | -3.66% | — | -1.26% |
| Rendimento totale | +0.82% | +0.22% | -1.26% | +0.31% | +2.65% | +4.53% | -0.25% | — | +1.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1596 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.49% | 36.97M | $37.0M |
| 2 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.53% | 16.59M | $16.2M |
| 3 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.27% | 14.74M | $13.5M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.26% | 13.47M | $13.3M |
| 5 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.10% | 11.94M | $11.6M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.09% | 12.23M | $11.6M |
| 7 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.92% | 9.56M | $9.8M |
| 8 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.90% | 10.12M | $9.5M |
| 9 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 0.89% | 9.79M | $9.4M |
| 10 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.87% | 10.72M | $9.2M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.86% | 9.39M | $9.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.72% | 7.58M | $7.6M |
| 13 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.70% | 9.57M | $7.4M |
| 14 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.66% | 8.88M | $7.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.62% | 6.67M | $6.6M |
| 16 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.54M | $6.4M |
| 17 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.59% | 6.30M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.59% | 6.29M | $6.2M |
| 19 | UNITED 0.375% 09/27 | — | 0.59% | 6.46M | $6.2M |
| 20 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.58% | 6.36M | $6.2M |
| 21 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.58% | 6.15M | $6.2M |
| 22 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.72M | $6.0M |
| 23 | UNITED 4.125% 11/27 | — | 0.54% | 5.73M | $5.7M |
| 24 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.54% | 5.97M | $5.7M |
| 25 | UNITED STATES OF 4% 02/34 | — | 0.53% | 5.84M | $5.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0026 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1727 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +3.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.11% / +27.99% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1686 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.77% / 5.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.263 / 0.187 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.75% / -4.96% | Sortino 1A | -0.379 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.331 |
| Downside deviation 1Y | 2.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.38K | Average volume | 128.21K |
| AUM | $1.04B | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.3M | -0.31% | $1.05B → $1.05B |
| 1 Week | -$3.1M | -0.30% | $1.05B → $1.05B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BBAG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.