BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.84 | Rentang Harian | 43.75 – 43.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.48 – 47.18 | Volume | 63.07K |
| Volume Rata-Rata | 106.46K | AUM | $972.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 4.56% |
| NAV | 43.82 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2018 | Kepemilikan | 1510 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q2416 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.10% | -3.63% | -4.84% | -5.54% | -5.78% | -0.08% | -4.07% | — | -1.68% |
| Total return | -2.10% | -3.26% | -3.41% | -3.12% | -2.32% | +4.01% | -0.71% | — | +1.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1515 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.32% | 32.85M | $32.8M |
| 2 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.93% | 19.65M | $19.1M |
| 3 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 1.68% | 17.91M | $16.7M |
| 4 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 1.34% | 13.49M | $13.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.28% | 14.41M | $12.7M |
| 6 | UNITED STATES 3.5% 02/33 | — | 1.16% | 12.56M | $11.5M |
| 7 | UNITED STATES 3.5% 04/30 | — | 1.12% | 11.64M | $11.1M |
| 8 | UNITED 3.875% 08/33 | — | 1.10% | 11.79M | $10.9M |
| 9 | UNITED 4.875% 10/30 | — | 0.96% | 9.58M | $9.5M |
| 10 | UNITED 3.375% 05/33 | — | 0.95% | 10.45M | $9.4M |
| 11 | UNITED 3.625% 09/31 | — | 0.92% | 9.71M | $9.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 3% 06/52 | — | 0.90% | 10.83M | $8.9M |
| 13 | UNITED STATES 4.5% 11/33 | — | 0.77% | 7.92M | $7.6M |
| 14 | UNITED STATES 3.75% 08/31 | — | 0.70% | 7.36M | $7.0M |
| 15 | UNITED 3.625% 02/53 | — | 0.70% | 9.57M | $6.9M |
| 16 | UNITED STATES 3.75% 12/28 | — | 0.66% | 6.69M | $6.5M |
| 17 | UMBS MORTPASS 2% 02/52 | — | 0.64% | 8.39M | $6.3M |
| 18 | UNITED 3.625% 05/28 | — | 0.63% | 6.31M | $6.2M |
| 19 | UNITED 4.375% 11/28 | — | 0.62% | 6.17M | $6.1M |
| 20 | GNMA II 2.5% 11/51 | — | 0.60% | 7.43M | $6.0M |
| 21 | UNITED STATES OF 4% 01/29 | — | 0.60% | 6.01M | $5.9M |
| 22 | UNITED STATES 0.75% 01/28 | — | 0.57% | 5.97M | $5.7M |
| 23 | UNITED 3.625% 05/53 | — | 0.56% | 7.68M | $5.5M |
| 24 | UNITED STATES 3.5% 02/29 | — | 0.56% | 5.71M | $5.5M |
| 25 | UNITED 1.125% 02/28 | — | 0.55% | 5.68M | $5.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0013 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1650 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.58% / +26.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1667 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1727 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1714 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1632 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.00% / 5.18% | Sharpe 1T / 3T | -1.67 / -0.006 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.42% / -5.42% | Sortino 1T | -2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.372 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 63.07K | Volume rata-rata | 106.46K |
| AUM | $972.8M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.2M | +0.33% | $969.6M → $972.8M |
| 1 Bulan | -$61.0M | -5.82% | $1.05B → $972.8M |
| 1 Minggu | -$58.6M | -5.71% | $1.03B → $972.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BBAG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.