BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,90 | Günlük Aralık | 28,81 – 29,62 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,33 – 31,19 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 185 | AUM | 1,6 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,20 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28,90 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 May 2026 | Varlıklar | 61 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,33 | +%4,52 | — | — | — | — | — | — | +%9,05 |
| Toplam getiri | -%5,33 | +%4,52 | — | — | — | — | — | — | +%9,05 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,20 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %8,43 | 385 | 134,1 B $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | %6,90 | 517 | 109,7 B $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %4,22 | 132 | 67 B $ |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | %4,04 | 99 | 64,2 B $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | %4,04 | 198 | 64,2 B $ |
| 6 | Visa Inc | V | %3,73 | 143 | 59,3 B $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | %3,36 | 165 | 53,3 B $ |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | %2,95 | 132 | 46,8 B $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | %2,47 | 374 | 39,2 B $ |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | %2,25 | 143 | 35,8 B $ |
| 11 | Intel Corp | INTC | %2,25 | 418 | 35,7 B $ |
| 12 | ServiceNow Inc | NOW | %2,17 | 220 | 34,5 B $ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | %2,17 | 110 | 34,5 B $ |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | %2,03 | 187 | 32,3 B $ |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | %2,01 | 385 | 32 B $ |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | %1,96 | 198 | 31,1 B $ |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | %1,82 | 77 | 28,9 B $ |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | %1,76 | 418 | 28 B $ |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | %1,75 | 121 | 27,8 B $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | %1,70 | 121 | 27 B $ |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | %1,68 | 88 | 26,7 B $ |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | %1,54 | 55 | 24,4 B $ |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | %1,50 | 88 | 23,8 B $ |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | %1,47 | 23,42 B | 23,4 B $ |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | %1,43 | 330 | 22,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 185 |
| AUM | 1,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -55,1 B $ | -%3,35 | 1,6 Mn $ → 1,6 Mn $ |
| 1 Ay | -5,7 B $ | -%0,34 | 1,7 Mn $ → 1,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BAY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.