BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,90 | Дневной диапазон | 28,81 – 29,62 |
| Диапазон за 52 недели | 26,33 – 31,19 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 185 | AUM | 1,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28,90 | Премия/дисконт | +0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мая 2026 г. | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
| Совокупная доходность | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 61 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,43 % | 385 | 134,1 тыс. $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,90 % | 517 | 109,7 тыс. $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,22 % | 132 | 67 тыс. $ |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4,04 % | 99 | 64,2 тыс. $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,04 % | 198 | 64,2 тыс. $ |
| 6 | Visa Inc | V | 3,73 % | 143 | 59,3 тыс. $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3,36 % | 165 | 53,3 тыс. $ |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2,95 % | 132 | 46,8 тыс. $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,47 % | 374 | 39,2 тыс. $ |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 2,25 % | 143 | 35,8 тыс. $ |
| 11 | Intel Corp | INTC | 2,25 % | 418 | 35,7 тыс. $ |
| 12 | ServiceNow Inc | NOW | 2,17 % | 220 | 34,5 тыс. $ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 2,17 % | 110 | 34,5 тыс. $ |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2,03 % | 187 | 32,3 тыс. $ |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2,01 % | 385 | 32 тыс. $ |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,96 % | 198 | 31,1 тыс. $ |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,82 % | 77 | 28,9 тыс. $ |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1,76 % | 418 | 28 тыс. $ |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1,75 % | 121 | 27,8 тыс. $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,70 % | 121 | 27 тыс. $ |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 1,68 % | 88 | 26,7 тыс. $ |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,54 % | 55 | 24,4 тыс. $ |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1,50 % | 88 | 23,8 тыс. $ |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,47 % | 23,42 тыс. | 23,4 тыс. $ |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,43 % | 330 | 22,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 185 |
| AUM | 1,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -55,1 тыс. $ | -3,35 % | 1,6 млн $ → 1,6 млн $ |
| 1 месяц | -5,7 тыс. $ | -0,34 % | 1,7 млн $ → 1,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.