BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,90 | Day Range | 28,81 – 29,62 |
| 52-Week Range | 26,33 – 31,19 | Volume | 10 |
| Avg Volume | 185 | AUM | 1,6 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28,90 | Premio/Sconto | +0,02% indicativo |
| Inception | 6 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 61 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5,33% | +4,52% | — | — | — | — | — | — | +9,05% |
| Rendimento totale | -5,33% | +4,52% | — | — | — | — | — | — | +9,05% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,20% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 61 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,43% | 385 | 134064,7 USD |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,90% | 517 | 109712,57 USD |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,22% | 132 | 67046,76 USD |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4,04% | 99 | 64236,15 USD |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,04% | 198 | 64195,56 USD |
| 6 | Visa Inc | V | 3,73% | 143 | 59250,62 USD |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3,36% | 165 | 53334,6 USD |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2,95% | 132 | 46849,44 USD |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,47% | 374 | 39228,86 USD |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 2,25% | 143 | 35791,47 USD |
| 11 | Intel Corp | INTC | 2,25% | 418 | 35734,82 USD |
| 12 | ServiceNow Inc | NOW | 2,17% | 220 | 34540 USD |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 2,17% | 110 | 34535,6 USD |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2,03% | 187 | 32347,26 USD |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2,01% | 385 | 31958,85 USD |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,96% | 198 | 31123,62 USD |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,82% | 77 | 28919,66 USD |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1,76% | 418 | 28026,9 USD |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1,75% | 121 | 27848,15 USD |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,70% | 121 | 27039,87 USD |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 1,68% | 88 | 26717,68 USD |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,54% | 55 | 24411,75 USD |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1,50% | 88 | 23808,4 USD |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,47% | 23422,71 | 23422,71 USD |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,43% | 330 | 22793,1 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 10 | Average volume | 185 |
| AUM | 1,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -55087 USD | -3,35% | 1,6 Mln USD → 1,6 Mln USD |
| 1 Month | -5700 USD | -0,34% | 1,7 Mln USD → 1,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.