BAY Corgi Bay Area Based ETF
Quotazione aggiornata al Sep 09, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.38 | Day Range | 29.36 – 29.36 |
| 52-Week Range | 26.33 – 29.89 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 217 | AUM | $1.6M (Sep 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 29.38 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | May 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 217 |
| AUM | $1.6M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.