BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 28,90 | Rango diario | 28,81 – 29,62 |
| Rango de 52 semanas | 26,33 – 31,19 | Volumen | 10 |
| Volumen prom. | 185 | AUM | 1,6 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,20 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 28,90 | Prima/Descuento | +0,02 % indicativo |
| Inicio | 6 may 2026 | Posiciones | 61 |
| Emisor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
| Rentabilidad total | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,20 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 61 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,43 % | 385 | 134,1 mil US$ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,90 % | 517 | 109,7 mil US$ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,22 % | 132 | 67 mil US$ |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4,04 % | 99 | 64,2 mil US$ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,04 % | 198 | 64,2 mil US$ |
| 6 | Visa Inc | V | 3,73 % | 143 | 59,3 mil US$ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3,36 % | 165 | 53,3 mil US$ |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2,95 % | 132 | 46,8 mil US$ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,47 % | 374 | 39,2 mil US$ |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 2,25 % | 143 | 35,8 mil US$ |
| 11 | Intel Corp | INTC | 2,25 % | 418 | 35,7 mil US$ |
| 12 | ServiceNow Inc | NOW | 2,17 % | 220 | 34,5 mil US$ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 2,17 % | 110 | 34,5 mil US$ |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2,03 % | 187 | 32,3 mil US$ |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2,01 % | 385 | 32 mil US$ |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,96 % | 198 | 31,1 mil US$ |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,82 % | 77 | 28,9 mil US$ |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1,76 % | 418 | 28 mil US$ |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1,75 % | 121 | 27,8 mil US$ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,70 % | 121 | 27 mil US$ |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 1,68 % | 88 | 26,7 mil US$ |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,54 % | 55 | 24,4 mil US$ |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1,50 % | 88 | 23,8 mil US$ |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,47 % | 23,42 mil | 23,4 mil US$ |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,43 % | 330 | 22,8 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 10 | Volumen promedio | 185 |
| AUM | 1,6 MUS$ | Prima/Descuento | +0,02 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -55,1 mil US$ | -3,35 % | 1,6 MUS$ → 1,6 MUS$ |
| 1 mes | -5,7 mil US$ | -0,34 % | 1,7 MUS$ → 1,6 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BAY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.