BAY Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,90 | Tagesspanne | 28,81 – 29,62 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,33 – 31,19 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 185 | AUM | 1,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,20 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28,90 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 06.05.2026 | Positionen | 61 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946309 | ISIN | US2189463092 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BAY actively manages a portfolio of equity securities that are significantly involved in the operating and business ecosystem of the San Francisco Bay Area, USA. This area generally refers to the nine-county San Francisco-Oakland-Berkeley metropolitan area (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma). The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the San Francisco Bay Area innovation and operating base theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
| Gesamtrendite | -5,33 % | +4,52 % | — | — | — | — | — | — | +9,05 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,20 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 61 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8,43 % | 385 | 134064,7 $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,90 % | 517 | 109712,57 $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,22 % | 132 | 67046,76 $ |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4,04 % | 99 | 64236,15 $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,04 % | 198 | 64195,56 $ |
| 6 | Visa Inc | V | 3,73 % | 143 | 59250,62 $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3,36 % | 165 | 53334,6 $ |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2,95 % | 132 | 46849,44 $ |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,47 % | 374 | 39228,86 $ |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 2,25 % | 143 | 35791,47 $ |
| 11 | Intel Corp | INTC | 2,25 % | 418 | 35734,82 $ |
| 12 | ServiceNow Inc | NOW | 2,17 % | 220 | 34540 $ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 2,17 % | 110 | 34535,6 $ |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2,03 % | 187 | 32347,26 $ |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2,01 % | 385 | 31958,85 $ |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,96 % | 198 | 31123,62 $ |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,82 % | 77 | 28919,66 $ |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1,76 % | 418 | 28026,9 $ |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1,75 % | 121 | 27848,15 $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,70 % | 121 | 27039,87 $ |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 1,68 % | 88 | 26717,68 $ |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,54 % | 55 | 24411,75 $ |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1,50 % | 88 | 23808,4 $ |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,47 % | 23422,71 | 23422,71 $ |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,43 % | 330 | 22793,1 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 185 |
| AUM | 1,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -55087 $ | -3,35 % | 1,6 Mio. $ → 1,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -5700 $ | -0,34 % | 1,7 Mio. $ → 1,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BAY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.