BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.57 | Day Range | 28.59 – 28.66 |
| 52-Week Range | 21.90 – 29.19 | Volume | 4.67K |
| Avg Volume | 16.77K | AUM | $545.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.42 | Premio/Sconto | +0.80% indicativo |
| Inception | Jun 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y272 | ISIN | US00775Y2726 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Brown Advisory Sustainable Growth ETF aims to deliver above-market results through a bottom-up, fundamentally-driven approach that integrates sustainability considerations throughout the due diligence and investment decision-making process.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.33% | +9.84% | +22.25% | +10.77% | +10.17% | — | — | — | +13.09% |
| Rendimento totale | +9.35% | +9.85% | +22.27% | +10.78% | +10.19% | — | — | — | +13.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $61.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 7.87% | 197.45K | $41.2M |
| 2 | Stock - Common | AMZN | 6.37% | 127.09K | $33.3M |
| 3 | Stock - Common | MSFT | 5.66% | 60.71K | $29.6M |
| 4 | Stock - Common | V | 5.01% | 68.47K | $26.2M |
| 5 | Stock - Common | AVGO | 4.49% | 65.39K | $23.5M |
| 6 | Stock - Foreign | TSM | 4.37% | 55.73K | $22.9M |
| 7 | Stock - Common | GOOG | 3.89% | 58.98K | $20.3M |
| 8 | Stock - Common | 639.DE | 3.31% | 32.20K | $17.3M |
| 9 | Cash | — | 3.06% | 15.98M | $16.0M |
| 10 | Stock - Common | SCHW | 2.98% | 137.12K | $15.6M |
| 11 | Stock - Common | SNOW | 2.96% | 47.95K | $15.5M |
| 12 | Stock - Common | ANET | 2.81% | 78.16K | $14.7M |
| 13 | Stock - Common | ABNB | 2.80% | 77.10K | $14.7M |
| 14 | Stock - Common | WST | 2.72% | 40.26K | $14.2M |
| 15 | Stock - Common | DHR | 2.72% | 66.03K | $14.2M |
| 16 | Stock - Common | MRVL | 2.70% | 61.68K | $14.1M |
| 17 | Stock - Common | SHOP.TO | 2.56% | 89.31K | $13.4M |
| 18 | Stock - Common | CTAS | 2.50% | 62.98K | $13.1M |
| 19 | Stock - Common | IOT | 2.44% | 315.98K | $12.7M |
| 20 | Stock - Common | ISRG | 2.32% | 32.52K | $12.1M |
| 21 | Stock - Common | GE | 2.29% | 35.00K | $12.0M |
| 22 | Stock - Common | MPWR | 2.25% | 9.16K | $11.8M |
| 23 | Stock - Common | AJG | 2.20% | 42.40K | $11.5M |
| 24 | Stock - Common | UBER | 2.20% | 145.04K | $11.5M |
| 25 | Stock - Common | KKR | 2.17% | 105.93K | $11.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.36% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.471 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.29% / — | Sortino 1A | 0.661 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.15 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.845 |
| Downside deviation 1Y | 12.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.67K | Average volume | 16.77K |
| AUM | $545.3M | Premio/Sconto | +0.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $545.3M → $545.3M |
| 1 Week | -$1.5M | -0.27% | $545.3M → $545.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BASG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.