BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.57 | Rentang Harian | 28.59 – 28.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.90 – 29.19 | Volume | 4.67K |
| Volume Rata-Rata | 16.77K | AUM | $545.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.42 | Premium/Diskon | +0.80% indikatif |
| Inception | Jun 12, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Brown Advisory | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y272 | ISIN | US00775Y2726 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Brown Advisory Sustainable Growth ETF aims to deliver above-market results through a bottom-up, fundamentally-driven approach that integrates sustainability considerations throughout the due diligence and investment decision-making process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.33% | +9.84% | +22.25% | +10.77% | +10.17% | — | — | — | +13.09% |
| Total return | +9.35% | +9.85% | +22.27% | +10.78% | +10.19% | — | — | — | +13.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 7.87% | 197.45K | $41.2M |
| 2 | Stock - Common | AMZN | 6.37% | 127.09K | $33.3M |
| 3 | Stock - Common | MSFT | 5.66% | 60.71K | $29.6M |
| 4 | Stock - Common | V | 5.01% | 68.47K | $26.2M |
| 5 | Stock - Common | AVGO | 4.49% | 65.39K | $23.5M |
| 6 | Stock - Foreign | TSM | 4.37% | 55.73K | $22.9M |
| 7 | Stock - Common | GOOG | 3.89% | 58.98K | $20.3M |
| 8 | Stock - Common | 639.DE | 3.31% | 32.20K | $17.3M |
| 9 | Cash | — | 3.06% | 15.98M | $16.0M |
| 10 | Stock - Common | SCHW | 2.98% | 137.12K | $15.6M |
| 11 | Stock - Common | SNOW | 2.96% | 47.95K | $15.5M |
| 12 | Stock - Common | ANET | 2.81% | 78.16K | $14.7M |
| 13 | Stock - Common | ABNB | 2.80% | 77.10K | $14.7M |
| 14 | Stock - Common | WST | 2.72% | 40.26K | $14.2M |
| 15 | Stock - Common | DHR | 2.72% | 66.03K | $14.2M |
| 16 | Stock - Common | MRVL | 2.70% | 61.68K | $14.1M |
| 17 | Stock - Common | SHOP.TO | 2.56% | 89.31K | $13.4M |
| 18 | Stock - Common | CTAS | 2.50% | 62.98K | $13.1M |
| 19 | Stock - Common | IOT | 2.44% | 315.98K | $12.7M |
| 20 | Stock - Common | ISRG | 2.32% | 32.52K | $12.1M |
| 21 | Stock - Common | GE | 2.29% | 35.00K | $12.0M |
| 22 | Stock - Common | MPWR | 2.25% | 9.16K | $11.8M |
| 23 | Stock - Common | AJG | 2.20% | 42.40K | $11.5M |
| 24 | Stock - Common | UBER | 2.20% | 145.04K | $11.5M |
| 25 | Stock - Common | KKR | 2.17% | 105.93K | $11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.36% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.471 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.29% / — | Sortino 1T | 0.661 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.845 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.67K | Volume rata-rata | 16.77K |
| AUM | $545.3M | Premium/Diskon | +0.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $545.3M → $545.3M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -0.27% | $545.3M → $545.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BASG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.