BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.87 | Tagesspanne | 29.16 – 29.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.90 – 29.34 | Volumen | 11.07K |
| Durchschn. Volumen | 15.53K | AUM | $523.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.61% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.87 | Aufgeld/Abschlag | +1.38% indikativ |
| Auflegung | Jun 13, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Brown Advisory | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00775Y272 | ISIN | US00775Y2726 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Advisors' Inner Circle Fund III - Brown Advisory Sustainable Growth ETF is an exchange traded fund launched by The Advisors Inner Circle Fund III. The fund is co-managed by Brown Advisory LLC and Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental analysis to create its portfolio. The Advisors' Inner Circle Fund III - Brown Advisory Sustainable Growth ETF was formed on June 13, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.25% | +7.57% | +25.78% | +13.14% | +9.38% | — | — | — | +15.51% |
| Gesamtrendite | +5.25% | +7.57% | +25.78% | +13.14% | +9.38% | — | — | — | +15.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.61% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.42% | 195.19K | $44.8M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.02% | 69.67K | $37.3M |
| 3 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.91% | 67.69K | $26.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.81% | 97.37K | $25.6M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.70% | 55.12K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.40% | 64.64K | $23.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.06% | 61.97K | $21.6M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.80% | 73.34K | $20.2M |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.40% | 83.42K | $18.1M |
| 10 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3.17% | 31.86K | $16.9M |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 3.08% | 11.78K | $16.3M |
| 12 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.86% | 35.78K | $15.2M |
| 13 | CINTAS CORP | CTAS | 2.76% | 72.47K | $14.7M |
| 14 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.75% | 41.45K | $14.6M |
| 15 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 2.74% | 39.84K | $14.6M |
| 16 | DANAHER CORP | DHR | 2.70% | 65.35K | $14.4M |
| 17 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 2.67% | 38.52K | $14.2M |
| 18 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP.TO | 2.60% | 80.75K | $13.8M |
| 19 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.47% | 135.69K | $13.1M |
| 20 | SAMSARA INC-CL A | IOT | 2.45% | 312.70K | $13.0M |
| 21 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 2.18% | 69.97K | $11.6M |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.17% | 161.44K | $11.5M |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 2.03% | 194.36K | $10.8M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 2.01% | 34.64K | $10.7M |
| 25 | Cash | — | 1.97% | 10.45M | $10.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.38% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.608 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.29% / — | Sortino 1J | 0.87 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.16 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.846 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.07K | Durchschnittliches Volumen | 15.53K |
| AUM | $523.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $523.8M → $523.8M |
| 1 Monat | -$19.8M | -3.83% | $517.7M → $523.8M |
| 1 Woche | -$7.3M | -1.41% | $518.1M → $523.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BASG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.