BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.96 | Day Range | 55.02 – 55.11 |
| 52-Week Range | 46.56 – 55.11 | Volume | 12.42K |
| Avg Volume | 8.00K | AUM | $416.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 54.96 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C888 | ISIN | US45782C8881 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BAPR) is structured to provide investors with returns tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This is achieved with an important dual feature: it shields shareholders from the first 9% of any market declines during its investment cycle, but also sets a predefined ceiling on potential gains. Investors have the flexibility to hold the ETF long-term, as its protective features and maximum return limit are re-established at the conclusion of each approximately annual outcome period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.32% | +2.86% | +8.96% | +14.84% | +17.26% | +15.86% | +11.36% | — | +10.92% |
| Rendimento totale | +1.32% | +2.86% | +8.96% | +14.84% | +17.26% | +15.86% | +11.33% | — | +10.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 6.52 C | — | 105.49% | 5.73K | $440.3M |
| 2 | SPY 03/31/2027 650.35 P | — | 0.86% | 5.73K | $3.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 1.15M | $1.2M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.07% | -286.97K | -$287.0K |
| 5 | SPY 03/31/2027 591.82 P | — | -0.50% | -5.73K | -$2.1M |
| 6 | SPY 03/31/2027 770.65 C | — | -6.05% | -5.73K | -$25.3M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.85% / 9.93% | Sharpe 1A / 3A | 2.50 / 1.24 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.93% / -15.58% | Sortino 1A | 4.49 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.615 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.911 |
| Downside deviation 1Y | 3.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.42K | Average volume | 8.00K |
| AUM | $416.4M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$604.9K | -0.15% | $417.0M → $416.4M |
| 1 Month | -$3.1M | -0.75% | $414.6M → $416.4M |
| 1 Week | -$2.6M | -0.62% | $416.8M → $416.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAPR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.