BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.29 | Rentang Harian | 54.29 – 54.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.04 – 54.44 | Volume | 8.07K |
| Volume Rata-Rata | 8.81K | AUM | $414.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 54.31 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2019 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C888 | ISIN | US45782C8881 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BAPR) is structured to provide investors with returns tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This is achieved with an important dual feature: it shields shareholders from the first 9% of any market declines during its investment cycle, but also sets a predefined ceiling on potential gains. Investors have the flexibility to hold the ETF long-term, as its protective features and maximum return limit are re-established at the conclusion of each approximately annual outcome period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.05% | +2.51% | +11.87% | +13.15% | +17.46% | +15.08% | +10.95% | — | +10.89% |
| Total return | +2.05% | +2.51% | +11.87% | +13.15% | +17.46% | +15.08% | +10.95% | — | +10.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 6.52 C | — | 105.27% | 5.77K | $435.7M |
| 2 | SPY 03/31/2027 650.35 P | — | 1.43% | 5.77K | $5.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.24% | 999.46K | $999.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.03% | -139.84K | -$139.8K |
| 5 | SPY 03/31/2027 591.82 P | — | -0.86% | -5.77K | -$3.6M |
| 6 | SPY 03/31/2027 770.65 C | — | -6.05% | -5.77K | -$25.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.81% / 10.06% | Sharpe 1T / 3T | 2.41 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.93% / -15.58% | Sortino 1T | 4.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.622 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.905 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.07K | Volume rata-rata | 8.81K |
| AUM | $414.1M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$270.1K | -0.07% | $413.9M → $413.7M |
| 1 Minggu | -$760.5K | -0.18% | $414.2M → $413.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAPR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.