BAMY Brookstone Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.69 | Günlük Aralık | 27.68 – 27.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.79 – 28.26 | Hacim | 16.11K |
| Ort. Hacim | 6.26K | AUM | $43.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 7.50% |
| NAV | 27.63 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J853 | ISIN | US66537J8532 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund allocates capital across a diverse range of assets specifically chosen to generate income. Its portfolio includes dividend-paying equities, preferred shares, high-yield corporate bonds, and other fixed-income instruments. The fund gains exposure to these investments both directly and through various underlying investment vehicles, such as closed-end funds, exchange-traded funds (ETFs), and ETFs that may employ put and call options. As an actively managed ETF, its objective is not to replicate the performance of a specific market index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.28% | -0.40% | -1.18% | -0.40% | -0.07% | — | — | — | +3.57% |
| Toplam getiri | +1.28% | +1.06% | +1.47% | +2.25% | +7.70% | — | — | — | +10.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES BROAD US | USHY | 19.88% | 237.25K | $8.7M |
| 2 | SCHWAB HY BD ETF | SCYB | 19.87% | 335.51K | $8.7M |
| 3 | SPDR PORT HY BD | SPHY | 19.86% | 374.76K | $8.7M |
| 4 | ISHARES HIGH YIE | HYDB | 19.83% | 187.29K | $8.7M |
| 5 | ISHARES 0-5 HY C | SHYG | 18.91% | 196.81K | $8.3M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.65% | 722.81K | $722.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.50% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0774 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 28, 2026 | Son ödeme | $0.3948 (Jun 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3948 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3396 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2061 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.5293 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.6076 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.5162 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1315 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3218 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.5385 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.4856 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.5683 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2574 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.92% / 6.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.843 / 1.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.49% / -6.08% | Sortino 1Y | 1.23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.329 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.719 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.11K | Ortalama hacim | 6.26K |
| AUM | $43.9M | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.5K | -0.01% | $43.9M → $43.9M |
| 1 Hafta | -$115.1K | -0.26% | $43.9M → $43.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BAMY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.