BAMY Brookstone Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.69 | Day Range | 27.68 – 27.68 |
| 52-Week Range | 26.79 – 28.26 | Volume | 16.11K |
| Avg Volume | 6.28K | AUM | $43.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 7.50% |
| NAV | 27.63 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J853 | ISIN | US66537J8532 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This fund allocates capital across a diverse range of assets specifically chosen to generate income. Its portfolio includes dividend-paying equities, preferred shares, high-yield corporate bonds, and other fixed-income instruments. The fund gains exposure to these investments both directly and through various underlying investment vehicles, such as closed-end funds, exchange-traded funds (ETFs), and ETFs that may employ put and call options. As an actively managed ETF, its objective is not to replicate the performance of a specific market index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.28% | -0.40% | -1.18% | -0.40% | -0.07% | — | — | — | +3.57% |
| Rendimento totale | +1.28% | +1.06% | +1.47% | +2.25% | +7.70% | — | — | — | +10.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES BROAD US | USHY | 19.88% | 237.25K | $8.7M |
| 2 | SCHWAB HY BD ETF | SCYB | 19.87% | 335.51K | $8.7M |
| 3 | SPDR PORT HY BD | SPHY | 19.86% | 374.76K | $8.7M |
| 4 | ISHARES HIGH YIE | HYDB | 19.83% | 187.29K | $8.7M |
| 5 | ISHARES 0-5 HY C | SHYG | 18.91% | 196.81K | $8.3M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.65% | 722.81K | $722.8K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0774 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | May 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3948 (Jun 04, 2026) |
| Crescita 1A | +4.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3948 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3396 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2061 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.5293 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.6076 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.5162 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1315 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3218 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.5385 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.4856 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.5683 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2574 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.92% / 6.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.843 / 1.24 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.49% / -6.08% | Sortino 1A | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.329 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.719 |
| Downside deviation 1Y | 3.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.11K | Average volume | 6.28K |
| AUM | $43.9M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.5K | -0.01% | $43.9M → $43.9M |
| 1 Week | -$115.1K | -0.26% | $43.9M → $43.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAMY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.