BAMY Brookstone Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.61 | Rentang Harian | 26.62 – 26.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.40 – 28.26 | Volume | 4.11K |
| Volume Rata-Rata | 6.66K | AUM | $41.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 7.10% |
| NAV | 26.62 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J853 | ISIN | US66537J8532 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund allocates capital across a diverse range of assets specifically chosen to generate income. Its portfolio includes dividend-paying equities, preferred shares, high-yield corporate bonds, and other fixed-income instruments. The fund gains exposure to these investments both directly and through various underlying investment vehicles, such as closed-end funds, exchange-traded funds (ETFs), and ETFs that may employ put and call options. As an actively managed ETF, its objective is not to replicate the performance of a specific market index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.73% | -3.09% | -3.51% | -4.17% | -4.21% | +1.66% | — | — | +2.12% |
| Total return | -1.73% | -3.09% | -2.13% | -1.62% | +0.99% | +8.66% | — | — | +9.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 20.00% | 231.29K | $8.3M |
| 2 | Schwab High Yield Bond ETF USD Class | SCYB | 19.96% | 327.08K | $8.2M |
| 3 | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF USD Class | SPHY | 19.96% | 365.34K | $8.2M |
| 4 | iShares High Yield Systematic Bond ETF | HYDB | 19.86% | 182.59K | $8.2M |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 19.16% | 191.87K | $7.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.17% | 481.86K | $481.9K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.11% | -47.03K | -$47.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8900 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4202 (Sep 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -10.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.4202 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3948 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3396 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2061 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.5293 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.6076 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.5162 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1315 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3218 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.5385 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.4856 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.5683 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.06% / 5.93% | Sharpe 1T / 3T | -0.284 / 0.774 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.61% / -6.08% | Sortino 1T | -0.398 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.324 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.648 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.11K | Volume rata-rata | 6.66K |
| AUM | $41.3M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $41.3M → $41.3M |
| 1 Bulan | -$1.3M | -3.00% | $43.1M → $41.3M |
| 1 Minggu | -$21.0K | -0.05% | $41.1M → $41.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.