BAMY Brookstone Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.61 | Tagesspanne | 26.62 – 26.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.40 – 28.26 | Volumen | 4.11K |
| Durchschn. Volumen | 6.66K | AUM | $41.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 7.10% |
| NAV | 26.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2023 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Brookstone | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J853 | ISIN | US66537J8532 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This fund allocates capital across a diverse range of assets specifically chosen to generate income. Its portfolio includes dividend-paying equities, preferred shares, high-yield corporate bonds, and other fixed-income instruments. The fund gains exposure to these investments both directly and through various underlying investment vehicles, such as closed-end funds, exchange-traded funds (ETFs), and ETFs that may employ put and call options. As an actively managed ETF, its objective is not to replicate the performance of a specific market index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.73% | -3.09% | -3.51% | -4.17% | -4.21% | +1.66% | — | — | +2.12% |
| Gesamtrendite | -1.73% | -3.09% | -2.13% | -1.62% | +0.99% | +8.66% | — | — | +9.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 20.00% | 231.29K | $8.3M |
| 2 | Schwab High Yield Bond ETF USD Class | SCYB | 19.96% | 327.08K | $8.2M |
| 3 | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF USD Class | SPHY | 19.96% | 365.34K | $8.2M |
| 4 | iShares High Yield Systematic Bond ETF | HYDB | 19.86% | 182.59K | $8.2M |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 19.16% | 191.87K | $7.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.17% | 481.86K | $481.9K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.11% | -47.03K | -$47.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8900 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4202 (Sep 04, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.4202 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3948 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3396 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2061 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.5293 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.6076 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.5162 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.1315 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3218 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.5385 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.4856 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.5683 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.06% / 5.93% | Sharpe 1J / 3J | -0.284 / 0.774 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.61% / -6.08% | Sortino 1J | -0.398 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.324 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.648 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.11K | Durchschnittliches Volumen | 6.66K |
| AUM | $41.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $41.3M → $41.3M |
| 1 Monat | -$1.3M | -3.00% | $43.1M → $41.3M |
| 1 Woche | -$21.0K | -0.05% | $41.1M → $41.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BAMY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.