BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.26 | Günlük Aralık | 25.24 – 25.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.09 – 25.42 | Hacim | 1.20K |
| Ort. Hacim | 8.87K | AUM | $65.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 2.91% |
| NAV | 25.24 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J887 | ISIN | US66537J8870 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.24% | 0.00% | -0.04% | +0.48% | -0.16% | +0.25% | — | — | +0.30% |
| Toplam getiri | +0.24% | 0.00% | +0.64% | +1.36% | +2.06% | +3.24% | — | — | +3.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF USD… | IBTG | 19.86% | 570.97K | $13.0M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 19.83% | 129.50K | $13.0M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF USD Class | TBLL | 19.82% | 123.10K | $13.0M |
| 4 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 19.81% | 142.10K | $13.0M |
| 5 | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF USD Class | BILS | 19.79% | 131.03K | $13.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.98% | 640.92K | $640.9K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -56.52K | -$56.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.91% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7346 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 28, 2026 | Son ödeme | $0.1739 (Sep 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.29% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1739 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1657 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0560 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1457 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1933 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2094 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1852 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0701 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1470 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2555 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2671 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2495 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.89% / 0.97% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.31 / -0.816 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.67% / -0.67% | Sortino 1Y | -2.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.198 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.20K | Ortalama hacim | 8.87K |
| AUM | $65.6M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $65.6M → $65.6M |
| 1 Ay | -$1.1M | -1.64% | $66.5M → $65.6M |
| 1 Hafta | -$19.7K | -0.03% | $65.6M → $65.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BAMU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.