BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.26 | Дневной диапазон | 25.24 – 25.25 |
| Диапазон за 52 недели | 25.09 – 25.42 | Объём торгов | 1.20K |
| Средний объём | 8.87K | AUM | $65.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 2.91% |
| NAV | 25.24 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Brookstone | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J887 | ISIN | US66537J8870 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | 0.00% | -0.04% | +0.48% | -0.16% | +0.25% | — | — | +0.30% |
| Совокупная доходность | +0.24% | 0.00% | +0.64% | +1.36% | +2.06% | +3.24% | — | — | +3.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF USD… | IBTG | 19.86% | 570.97K | $13.0M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 19.83% | 129.50K | $13.0M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF USD Class | TBLL | 19.82% | 123.10K | $13.0M |
| 4 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 19.81% | 142.10K | $13.0M |
| 5 | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF USD Class | BILS | 19.79% | 131.03K | $13.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.98% | 640.92K | $640.9K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -56.52K | -$56.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7346 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1739 (Sep 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1739 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1657 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0560 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1457 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1933 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2094 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1852 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0701 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1470 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2555 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2671 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2495 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.89% / 0.97% | Шарп 1Л / 3Л | -2.31 / -0.816 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.67% / -0.67% | Сортино 1Л | -2.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.198 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.20K | Средний объём | 8.87K |
| AUM | $65.6M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.6M → $65.6M |
| 1 месяц | -$1.1M | -1.64% | $66.5M → $65.6M |
| 1 неделя | -$19.7K | -0.03% | $65.6M → $65.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.