BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.34 | Intervalo Diário | 25.34 – 25.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.09 – 25.44 | Volume | 26.07K |
| Volume Médio | 7.96K | AUM | $66.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 3.04% |
| NAV | 25.34 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 25, 2023 | Posições | 7 |
| Emissor | Brookstone | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66537J887 | ISIN | US66537J8870 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.26% | +0.02% | +0.42% | +0.82% | -0.29% | — | — | — | +0.43% |
| Retorno total | +0.28% | +0.72% | +1.32% | +1.73% | +2.80% | — | — | — | +3.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES DEC 26 T | IBTG | 19.80% | 579.75K | $13.3M |
| 2 | INVESCO SHORT TE | TBLL | 19.76% | 125.00K | $13.2M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 19.76% | 131.50K | $13.2M |
| 4 | SPDR BLOOMBERG 3 | BILS | 19.74% | 133.06K | $13.2M |
| 5 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 19.74% | 144.29K | $13.2M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.20% | 800.61K | $800.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7701 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 28, 2026 | Último pagamento | $0.1657 (Jun 04, 2026) |
| Crescimento 1A | -16.74% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1657 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0560 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1457 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1933 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2094 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1852 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0701 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1470 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2555 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2671 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2495 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0781 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.61% / 0.89% | Sharpe 1A / 3A | -1.49 / -0.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.12% / -0.37% | Sortino 1A | -2.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.268 |
| Desvio negativo 1A | 0.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.07K | Volume médio | 7.96K |
| AUM | $66.9M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $39.6K | +0.06% | $66.9M → $66.9M |
| 1 Semana | $26.4K | +0.04% | $66.9M → $66.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BAMU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.