BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.26 | Rentang Harian | 25.24 – 25.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.09 – 25.42 | Volume | 1.20K |
| Volume Rata-Rata | 8.87K | AUM | $65.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 25.24 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J887 | ISIN | US66537J8870 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.24% | 0.00% | -0.04% | +0.48% | -0.16% | +0.25% | — | — | +0.30% |
| Total return | +0.24% | 0.00% | +0.64% | +1.36% | +2.06% | +3.24% | — | — | +3.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF USD… | IBTG | 19.86% | 570.97K | $13.0M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 19.83% | 129.50K | $13.0M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF USD Class | TBLL | 19.82% | 123.10K | $13.0M |
| 4 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 19.81% | 142.10K | $13.0M |
| 5 | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF USD Class | BILS | 19.79% | 131.03K | $13.0M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.98% | 640.92K | $640.9K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -56.52K | -$56.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7346 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1739 (Sep 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1739 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1657 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0560 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1457 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1933 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2094 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1852 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0701 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1470 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2555 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2671 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2495 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.89% / 0.97% | Sharpe 1T / 3T | -2.31 / -0.816 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.67% / -0.67% | Sortino 1T | -2.77 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.198 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.20K | Volume rata-rata | 8.87K |
| AUM | $65.6M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $65.6M → $65.6M |
| 1 Bulan | -$1.1M | -1.64% | $66.5M → $65.6M |
| 1 Minggu | -$19.7K | -0.03% | $65.6M → $65.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.