BAMO Brookstone Opportunities ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.86 | 当日价格区间 | 34.91 – 35.07 |
| 52周区间 | 31.24 – 35.38 | 成交量 | 1.17K |
| 平均成交量 | 5.00K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 1.35% |
| NAV | 34.92 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 27, 2023 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Brookstone | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.75% | +0.89% | +7.49% | +7.52% | +8.96% | +11.41% | — | — | +11.75% |
| 总回报 | +0.75% | +0.89% | +7.75% | +7.79% | +10.13% | +12.87% | — | — | +13.20% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF USD Class | IVV | 21.50% | 12.32K | $9.6M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 21.49% | 13.46K | $9.6M |
| 3 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 20.56% | 17.85K | $9.2M |
| 4 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 18.13% | 80.88K | $8.1M |
| 5 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 18.12% | 88.77K | $8.1M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.25% | 111.96K | $112.0K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -21.91K | -$21.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.35% | 已派发（过去12个月） | $0.4740 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Aug 28, 2026 | 最近派息 | $0.1119 (Sep 04, 2026) |
| 1年增长率 | +4.34% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1119 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.30% / 9.35% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.01 / 0.993 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.45% / -12.72% | 索提诺比率（1年） | 1.54 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.595 | 与标普500的相关性（1年） | 0.955 |
| 下行偏差 1年 | 4.81% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.17K | 平均成交量 | 5.00K |
| AUM | $44.7M | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1个月 | -$1.8M | -3.87% | $46.2M → $44.7M |
| 1周 | $50.4K | +0.11% | $44.3M → $44.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。