BAMO Brookstone Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.09 | Günlük Aralık | 35.01 – 35.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.24 – 35.38 | Hacim | 15.18K |
| Ort. Hacim | 4.74K | AUM | $46.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 1.43% |
| NAV | 35.02 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.33% | +2.18% | +6.84% | +7.73% | +10.79% | — | — | — | +12.35% |
| Toplam getiri | +2.33% | +2.42% | +7.11% | +8.00% | +12.50% | — | — | — | +13.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA ETF | DIA | 21.16% | 18.54K | $9.9M |
| 2 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 21.14% | 12.80K | $9.9M |
| 3 | VANGUARD S&P 500 | VOO | 21.13% | 13.99K | $9.9M |
| 4 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 18.10% | 84.04K | $8.5M |
| 5 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 18.09% | 92.24K | $8.4M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.39% | 183.31K | $183.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5016 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 28, 2026 | Son ödeme | $0.0828 (Jun 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0091 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.09% / 9.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.29 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.45% / -12.72% | Sortino 1Y | 1.94 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.595 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.951 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.18K | Ortalama hacim | 4.74K |
| AUM | $46.6M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$377.6K | -0.80% | $46.9M → $46.6M |
| 1 Hafta | -$348.1K | -0.74% | $46.9M → $46.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BAMO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.