BAMO Brookstone Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.86 | Day Range | 34.91 – 35.07 |
| 52-Week Range | 31.24 – 35.38 | Volume | 1.17K |
| Avg Volume | 5.00K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 1.35% |
| NAV | 34.92 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.75% | +0.89% | +7.49% | +7.52% | +8.96% | +11.41% | — | — | +11.75% |
| Rendimento totale | +0.75% | +0.89% | +7.75% | +7.79% | +10.13% | +12.87% | — | — | +13.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF USD Class | IVV | 21.50% | 12.32K | $9.6M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 21.49% | 13.46K | $9.6M |
| 3 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 20.56% | 17.85K | $9.2M |
| 4 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 18.13% | 80.88K | $8.1M |
| 5 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 18.12% | 88.77K | $8.1M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.25% | 111.96K | $112.0K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -21.91K | -$21.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4740 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1119 (Sep 04, 2026) |
| Crescita 1A | +4.34% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1119 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.30% / 9.35% | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / 0.993 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.45% / -12.72% | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.595 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.955 |
| Downside deviation 1Y | 4.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.17K | Average volume | 5.00K |
| AUM | $44.7M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Month | -$1.8M | -3.87% | $46.2M → $44.7M |
| 1 Week | $50.4K | +0.11% | $44.3M → $44.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAMO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.