BAMO Brookstone Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.09 | Day Range | 35.01 – 35.09 |
| 52-Week Range | 31.24 – 35.38 | Volume | 15.18K |
| Avg Volume | 4.76K | AUM | $46.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 1.43% |
| NAV | 35.02 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.33% | +2.18% | +6.84% | +7.73% | +10.79% | — | — | — | +12.35% |
| Rendimento totale | +2.33% | +2.42% | +7.11% | +8.00% | +12.50% | — | — | — | +13.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA ETF | DIA | 21.16% | 18.54K | $9.9M |
| 2 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 21.14% | 12.80K | $9.9M |
| 3 | VANGUARD S&P 500 | VOO | 21.13% | 13.99K | $9.9M |
| 4 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 18.10% | 84.04K | $8.5M |
| 5 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 18.09% | 92.24K | $8.4M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.39% | 183.31K | $183.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5016 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | May 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0828 (Jun 04, 2026) |
| Crescita 1A | +16.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0091 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.09% / 9.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / 1.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.45% / -12.72% | Sortino 1A | 1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.595 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.951 |
| Downside deviation 1Y | 4.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.18K | Average volume | 4.76K |
| AUM | $46.6M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$377.6K | -0.80% | $46.9M → $46.6M |
| 1 Week | -$348.1K | -0.74% | $46.9M → $46.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAMO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.