BAMO Brookstone Opportunities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.86 | Rentang Harian | 34.91 – 35.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.24 – 35.38 | Volume | 1.17K |
| Volume Rata-Rata | 5.00K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.35% |
| NAV | 34.92 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.75% | +0.89% | +7.49% | +7.52% | +8.96% | +11.41% | — | — | +11.75% |
| Total return | +0.75% | +0.89% | +7.75% | +7.79% | +10.13% | +12.87% | — | — | +13.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF USD Class | IVV | 21.50% | 12.32K | $9.6M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 21.49% | 13.46K | $9.6M |
| 3 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 20.56% | 17.85K | $9.2M |
| 4 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 18.13% | 80.88K | $8.1M |
| 5 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 18.12% | 88.77K | $8.1M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.25% | 111.96K | $112.0K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -21.91K | -$21.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4740 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1119 (Sep 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1119 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.30% / 9.35% | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / 0.993 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.45% / -12.72% | Sortino 1T | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.595 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.955 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.17K | Volume rata-rata | 5.00K |
| AUM | $44.7M | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Bulan | -$1.8M | -3.87% | $46.2M → $44.7M |
| 1 Minggu | $50.4K | +0.11% | $44.3M → $44.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.