BAMO Brookstone Opportunities ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 34.86 | Plage journalière | 34.91 – 35.07 |
| Plage 52 semaines | 31.24 – 35.38 | Volume | 1.17K |
| Volume moy. | 5.00K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.35% |
| NAV | 34.92 | Prime/Décote | +0.29% indicatif |
| Création | Sep 27, 2023 | Participations | 7 |
| Émetteur | Brookstone | Bourse | CBOE |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66537J861 | ISIN | US66537J8615 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Brookstone Opportunities ETF is an actively managed investment vehicle designed to strategically allocate capital across a diverse range of assets. Its portfolio includes global equities (both domestic and international), covering companies of all sizes, from large-cap to those in emerging markets. The fund also invests in various debt instruments, including higher-risk, high-yield (junk) bonds, and maintains positions in liquid assets like cash. This diversification is achieved by investing in other exchange-traded funds, some of which may utilize leverage, with all investment choices guided by the adviser's forward-looking assessment of these different asset categories.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.75% | +0.89% | +7.49% | +7.52% | +8.96% | +11.41% | — | — | +11.75% |
| Performance totale | +0.75% | +0.89% | +7.75% | +7.79% | +10.13% | +12.87% | — | — | +13.20% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 7 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF USD Class | IVV | 21.50% | 12.32K | $9.6M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 21.49% | 13.46K | $9.6M |
| 3 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 20.56% | 17.85K | $9.2M |
| 4 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 18.13% | 80.88K | $8.1M |
| 5 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 18.12% | 88.77K | $8.1M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.25% | 111.96K | $112.0K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -21.91K | -$21.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.35% | Versé (12 derniers mois) | $0.4740 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 28, 2026 | Dernier versement | $0.1119 (Sep 04, 2026) |
| Croissance 1 an | +4.34% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1119 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0828 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1164 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1629 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1395 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0828 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1105 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1215 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1176 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1182 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0125 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1192 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 7.30% / 9.35% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.01 / 0.993 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.45% / -12.72% | Sortino 1 an | 1.54 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.595 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.955 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.81% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.17K | Volume moyen | 5.00K |
| AUM | $44.7M | Prime/Décote | +0.29% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 mois | -$1.8M | -3.87% | $46.2M → $44.7M |
| 1 semaine | $50.4K | +0.11% | $44.3M → $44.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour BAMO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.