BAMG Brookstone Growth Stock ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.53 | Дневной диапазон | 45.60 – 45.98 |
| Диапазон за 52 недели | 35.32 – 46.06 | Объём торгов | 3.07K |
| Средний объём | 18.13K | AUM | $138.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 45.92 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | Brookstone | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J606 | ISIN | US66537J6064 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Brookstone Growth Stock ETF is an actively managed exchange-traded fund. It strategically allocates its capital to companies that the fund's adviser has identified as having robust potential for earnings growth over a multi-year horizon, a selection process driven by their in-depth research and analysis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.77% | +2.25% | +18.84% | +14.45% | +19.67% | +21.56% | — | — | +22.14% |
| Совокупная доходность | +3.77% | +2.25% | +18.84% | +14.45% | +19.67% | +22.09% | — | — | +22.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.25% | 13.57K | $7.3M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 5.14% | 21.09K | $7.1M |
| 3 | Alphabet, Inc. | GOOGL | 5.13% | 20.16K | $7.1M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.97% | 26.20K | $6.9M |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.95% | 29.84K | $6.8M |
| 6 | Broadcom, Inc. | AVGO | 4.71% | 18.00K | $6.5M |
| 7 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.78% | 4.43K | $5.2M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 3.70% | 15.36K | $5.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.45% | 7.85K | $4.8M |
| 10 | Visa, Inc. | V | 2.84% | 10.19K | $3.9M |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.97% | 22.99K | $2.7M |
| 12 | Mastercard, Inc. | MA | 1.89% | 4.43K | $2.6M |
| 13 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 1.73% | 11.46K | $2.4M |
| 14 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.63% | 2.38K | $2.2M |
| 15 | Bank of America Corporation | BAC | 1.59% | 40.47K | $2.2M |
| 16 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 1.53% | 3.62K | $2.1M |
| 17 | Coca-Cola Company (The) | KO | 1.46% | 22.91K | $2.0M |
| 18 | Caterpillar, Inc. | CAT | 1.44% | 2.49K | $2.0M |
| 19 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.41% | 3.85K | $2.0M |
| 20 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.39% | 6.05K | $1.9M |
| 21 | GE Aerospace Company | GE | 1.23% | 5.50K | $1.7M |
| 22 | Home Depot, Inc. (The) | HD | 1.21% | 5.78K | $1.7M |
| 23 | Philip Morris International, Inc. | PM | 1.21% | 8.31K | $1.7M |
| 24 | Netflix, Inc. | NFLX | 1.20% | 23.66K | $1.7M |
| 25 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 1.08% | 1.68K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0043 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0043 (Sep 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -98.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0043 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4045 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0145 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0065 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0215 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0121 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.76% / 16.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.08% / -21.00% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.928 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.46% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.07K | Средний объём | 18.13K |
| AUM | $138.2M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $138.2M → $138.2M |
| 1 месяц | $2.5M | +1.95% | $130.6M → $138.2M |
| 1 неделя | $1.5M | +1.15% | $135.0M → $138.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAMG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.