BAMG Brookstone Growth Stock ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.59 | Day Range | 44.43 – 44.65 |
| 52-Week Range | 35.32 – 45.45 | Volume | 19.78K |
| Avg Volume | 15.31K | AUM | $127.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 44.33 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2023 | Posizioni in portafoglio | 79 |
| Emittente | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J606 | ISIN | US66537J6064 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Brookstone Growth Stock ETF is an actively managed exchange-traded fund. It strategically allocates its capital to companies that the fund's adviser has identified as having robust potential for earnings growth over a multi-year horizon, a selection process driven by their in-depth research and analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.11% | +2.73% | +16.26% | +11.10% | +22.79% | — | — | — | +21.93% |
| Rendimento totale | +3.12% | +2.74% | +16.27% | +11.11% | +22.80% | — | — | — | +22.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.64% | 4.91K | $6.0M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.57% | 6.30K | $5.9M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.24% | 17.73K | $5.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.22% | 21.09K | $5.5M |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.22% | 24.88K | $5.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.09% | 13.95K | $5.3M |
| 7 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.09% | 15.39K | $5.3M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 3.13% | 7.48K | $4.1M |
| 9 | VISA INC-CLASS A | V | 2.91% | 10.38K | $3.8M |
| 10 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.85% | 7.63K | $3.7M |
| 11 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2.71% | 12.97K | $3.5M |
| 12 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.96% | 4.43K | $2.5M |
| 13 | GE Aerospace Company | GE | 1.84% | 6.36K | $2.4M |
| 14 | COSTCO WHOLESALE | COST | 1.75% | 2.36K | $2.3M |
| 15 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.64% | 23.91K | $2.1M |
| 16 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 1.63% | 4.11K | $2.1M |
| 17 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.62% | 2.50K | $2.1M |
| 18 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.59% | 6.30K | $2.1M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.52% | 13.77K | $2.0M |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1.43% | 10.79K | $1.9M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.37% | 22.85K | $1.8M |
| 22 | MERCK & CO | MRK | 1.36% | 13.05K | $1.8M |
| 23 | RTX CORP | RTX | 1.32% | 7.57K | $1.7M |
| 24 | PHILIP MORRIS IN | PM | 1.30% | 8.96K | $1.7M |
| 25 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 1.14% | 3.95K | $1.5M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 27, 2024 | Ultimo pagamento | $0.4045 (Jan 03, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4045 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0145 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0065 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0215 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0121 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.84% / 17.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.08% / -21.00% | Sortino 1A | 1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.92 |
| Downside deviation 1Y | 10.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19.78K | Average volume | 15.31K |
| AUM | $127.7M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.6M | -2.73% | $131.3M → $127.7M |
| 1 Week | -$3.3M | -2.54% | $131.3M → $127.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAMG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.