BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.00 | 当日价格区间 | 24.95 – 25.00 |
| 52周区间 | 24.87 – 26.88 | 成交量 | 1.06K |
| 平均成交量 | 7.46K | AUM | $53.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 3.14% |
| NAV | 24.95 | 溢价/折价 | +0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 26, 2023 | 持仓明细 | 8 |
| 发行方 | Brookstone | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66537J804 | ISIN | US66537J8045 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasuries and investment grade corporate bonds with a 0-10 year weighted average maturity range, including unaffiliated ETFs purchased in the secondary market that invest substantially all of their assets in such fixed income instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.73% | -3.44% | -4.91% | -5.23% | -5.80% | -0.05% | — | — | 0.00% |
| 总回报 | -1.73% | -3.44% | -4.22% | -4.36% | -3.77% | +2.41% | — | — | +2.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 8 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEI | 19.98% | 95.01K | $10.8M |
| 2 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 19.84% | 451.52K | $10.7M |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEF | 19.49% | 117.65K | $10.5M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | IBTL | 13.27% | 367.79K | $7.2M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | IBTM | 13.19% | 327.05K | $7.1M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | IBTO | 13.08% | 307.00K | $7.1M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.25% | 673.87K | $673.9K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -46.49K | -$46.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.14% | 已派发（过去12个月） | $0.7835 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Aug 28, 2026 | 最近派息 | $0.2136 (Sep 04, 2026) |
| 1年增长率 | +6.07% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2136 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1895 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0465 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1433 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1906 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1944 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1754 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0478 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1418 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1793 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1813 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1982 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.92% / 4.10% | 夏普比率（1年）/（3年） | -2.10 / -0.387 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.36% / -6.36% | 索提诺比率（1年） | -2.73 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.007 | 与标普500的相关性（1年） | 0.266 |
| 下行偏差 1年 | 3.01% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.06K | 平均成交量 | 7.46K |
| AUM | $53.9M | 溢价/折价 | +0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1个月 | -$1.5M | -2.65% | $56.0M → $53.9M |
| 1周 | -$209.9K | -0.39% | $53.9M → $53.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。