BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.00 | Rentang Harian | 24.95 – 25.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.87 – 26.88 | Volume | 1.06K |
| Volume Rata-Rata | 7.46K | AUM | $53.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 3.14% |
| NAV | 24.95 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J804 | ISIN | US66537J8045 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasuries and investment grade corporate bonds with a 0-10 year weighted average maturity range, including unaffiliated ETFs purchased in the secondary market that invest substantially all of their assets in such fixed income instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.73% | -3.44% | -4.91% | -5.23% | -5.80% | -0.05% | — | — | 0.00% |
| Total return | -1.73% | -3.44% | -4.22% | -4.36% | -3.77% | +2.41% | — | — | +2.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEI | 19.98% | 95.01K | $10.8M |
| 2 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 19.84% | 451.52K | $10.7M |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEF | 19.49% | 117.65K | $10.5M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | IBTL | 13.27% | 367.79K | $7.2M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | IBTM | 13.19% | 327.05K | $7.1M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | IBTO | 13.08% | 307.00K | $7.1M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.25% | 673.87K | $673.9K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -46.49K | -$46.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7835 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2136 (Sep 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.07% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2136 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1895 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0465 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1433 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1906 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1944 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1754 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0478 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1418 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1793 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1813 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1982 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.92% / 4.10% | Sharpe 1T / 3T | -2.10 / -0.387 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.36% / -6.36% | Sortino 1T | -2.73 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.007 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.266 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.06K | Volume rata-rata | 7.46K |
| AUM | $53.9M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1 Bulan | -$1.5M | -2.65% | $56.0M → $53.9M |
| 1 Minggu | -$209.9K | -0.39% | $53.9M → $53.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.