BAMA Brookstone Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.00 | Дневной диапазон | 36.89 – 36.99 |
| Диапазон за 52 недели | 32.28 – 37.36 | Объём торгов | 13.44K |
| Средний объём | 4.40K | AUM | $50.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 1.30% |
| NAV | 36.79 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Brookstone | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J879 | ISIN | US66537J8797 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Brookstone Active ETF (BAMA) is a dynamically managed exchange-traded fund. It strategically invests in a diverse portfolio of global equities, encompassing companies of all sizes, including those in emerging markets. Additionally, the fund allocates capital to various fixed-income instruments, specifically including high-yield (junk) bonds, and maintains holdings in cash and highly liquid assets. These investment decisions are implemented through underlying ETFs and are driven by the adviser's ongoing assessment of the relative attractiveness of each asset class.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.32% | +0.82% | +6.78% | +9.11% | +12.98% | — | — | — | +14.42% |
| Совокупная доходность | +3.32% | +0.95% | +6.91% | +9.24% | +14.59% | — | — | — | +15.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO S | SPYG | 23.19% | 96.26K | $11.6M |
| 2 | STATE STREET SPD | SPYM | 23.10% | 128.33K | $11.6M |
| 3 | SPDR PORTFOLIO A | SPAB | 17.65% | 352.89K | $8.9M |
| 4 | ISHARES DEC 27 T | IBTH | 13.56% | 304.20K | $6.8M |
| 5 | ISHA CORE EM | IEMG | 10.90% | 68.67K | $5.5M |
| 6 | ISH CORE EAFE | IEFA | 10.53% | 52.90K | $5.3M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.07% | 537.11K | $537.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4816 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0413 (Jun 04, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0413 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2066 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1042 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1295 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0831 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1213 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1133 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1197 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1028 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1226 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.59% / 10.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.37% / -12.28% | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.654 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.44K | Средний объём | 4.40K |
| AUM | $50.0M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$614.5K | -1.21% | $50.6M → $50.0M |
| 1 неделя | -$723.4K | -1.43% | $50.6M → $50.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAMA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.