BAMA Brookstone Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.75 | Dagbandbreedte | 36.90 – 36.99 |
| 52-weeksbereik | 32.28 – 37.36 | Volume | 1.23K |
| Gem. volume | 4.72K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 36.99 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 27, 2023 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | Brookstone | Beurs | CBOE |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66537J879 | ISIN | US66537J8797 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Brookstone Active ETF (BAMA) is a dynamically managed exchange-traded fund. It strategically invests in a diverse portfolio of global equities, encompassing companies of all sizes, including those in emerging markets. Additionally, the fund allocates capital to various fixed-income instruments, specifically including high-yield (junk) bonds, and maintains holdings in cash and highly liquid assets. These investment decisions are implemented through underlying ETFs and are driven by the adviser's ongoing assessment of the relative attractiveness of each asset class.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.60% | +0.79% | +7.82% | +8.99% | +9.74% | +13.49% | — | — | +13.76% |
| Totaalrendement | +0.60% | +0.79% | +7.94% | +9.12% | +10.86% | +14.89% | — | — | +15.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF USD Class | SPYG | 24.03% | 89.71K | $11.3M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF USD… | SPYM | 23.35% | 119.63K | $11.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF USD Class | SPAB | 17.10% | 329.39K | $8.0M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF USD… | IBTH | 13.48% | 283.96K | $6.3M |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF USD Class | IEMG | 11.10% | 64.04K | $5.2M |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 10.14% | 49.34K | $4.8M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.90% | 423.96K | $424.0K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.11% | -53.21K | -$53.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5222 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1701 (Sep 04, 2026) |
| Groei 1J | +16.77% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1701 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0413 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2066 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1042 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1295 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0831 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1213 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1133 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1197 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1028 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1226 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.81% / 10.40% | Sharpe 1J / 3J | 0.863 / 1.10 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.37% / -12.28% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.657 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.95 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.23K | Gemiddeld volume | 4.72K |
| AUM | $47.0M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $47.0M → $47.0M |
| 1 maand | -$2.3M | -4.61% | $48.9M → $47.0M |
| 1 week | $310.9K | +0.67% | $46.5M → $47.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BAMA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.