BAMA Brookstone Active ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.75 | Rentang Harian | 36.90 – 36.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.28 – 37.36 | Volume | 1.23K |
| Volume Rata-Rata | 4.72K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 36.99 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2023 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J879 | ISIN | US66537J8797 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Brookstone Active ETF (BAMA) is a dynamically managed exchange-traded fund. It strategically invests in a diverse portfolio of global equities, encompassing companies of all sizes, including those in emerging markets. Additionally, the fund allocates capital to various fixed-income instruments, specifically including high-yield (junk) bonds, and maintains holdings in cash and highly liquid assets. These investment decisions are implemented through underlying ETFs and are driven by the adviser's ongoing assessment of the relative attractiveness of each asset class.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.60% | +0.79% | +7.82% | +8.99% | +9.74% | +13.49% | — | — | +13.76% |
| Total return | +0.60% | +0.79% | +7.94% | +9.12% | +10.86% | +14.89% | — | — | +15.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF USD Class | SPYG | 24.03% | 89.71K | $11.3M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF USD… | SPYM | 23.35% | 119.63K | $11.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF USD Class | SPAB | 17.10% | 329.39K | $8.0M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF USD… | IBTH | 13.48% | 283.96K | $6.3M |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF USD Class | IEMG | 11.10% | 64.04K | $5.2M |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 10.14% | 49.34K | $4.8M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.90% | 423.96K | $424.0K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.11% | -53.21K | -$53.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5222 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1701 (Sep 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1701 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0413 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2066 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1042 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1295 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0831 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1213 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1133 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1197 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1028 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.81% / 10.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.863 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.37% / -12.28% | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.657 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.95 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.23K | Volume rata-rata | 4.72K |
| AUM | $47.0M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $47.0M → $47.0M |
| 1 Bulan | -$2.3M | -4.61% | $48.9M → $47.0M |
| 1 Minggu | $310.9K | +0.67% | $46.5M → $47.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.