BAMA Brookstone Active ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.00 | Tagesspanne | 36.89 – 36.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.28 – 37.36 | Volumen | 13.44K |
| Durchschn. Volumen | 4.37K | AUM | $50.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 1.30% |
| NAV | 36.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 8 |
| Anbieter | Brookstone | Börse | CBOE |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J879 | ISIN | US66537J8797 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Brookstone Active ETF (BAMA) is a dynamically managed exchange-traded fund. It strategically invests in a diverse portfolio of global equities, encompassing companies of all sizes, including those in emerging markets. Additionally, the fund allocates capital to various fixed-income instruments, specifically including high-yield (junk) bonds, and maintains holdings in cash and highly liquid assets. These investment decisions are implemented through underlying ETFs and are driven by the adviser's ongoing assessment of the relative attractiveness of each asset class.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.32% | +0.82% | +6.78% | +9.11% | +12.98% | — | — | — | +14.42% |
| Gesamtrendite | +3.32% | +0.95% | +6.91% | +9.24% | +14.59% | — | — | — | +15.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO S | SPYG | 23.19% | 96.26K | $11.6M |
| 2 | STATE STREET SPD | SPYM | 23.10% | 128.33K | $11.6M |
| 3 | SPDR PORTFOLIO A | SPAB | 17.65% | 352.89K | $8.9M |
| 4 | ISHARES DEC 27 T | IBTH | 13.56% | 304.20K | $6.8M |
| 5 | ISHA CORE EM | IEMG | 10.90% | 68.67K | $5.5M |
| 6 | ISH CORE EAFE | IEFA | 10.53% | 52.90K | $5.3M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.07% | 537.11K | $537.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4816 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | May 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0413 (Jun 04, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.11% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0413 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2066 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1042 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1295 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0831 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1213 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1133 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.1197 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1028 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1226 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.59% / 10.44% | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.37% / -12.28% | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.654 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.95 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.44K | Durchschnittliches Volumen | 4.37K |
| AUM | $50.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$614.5K | -1.21% | $50.6M → $50.0M |
| 1 Woche | -$723.4K | -1.43% | $50.6M → $50.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BAMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.