BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.05 | Günlük Aralık | 35.02 – 35.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.69 – 35.15 | Hacim | 455.38K |
| Ort. Hacim | 521.59K | AUM | $3.11B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 35.02 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2021 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y855 | ISIN | US45783Y8553 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is engineered to replicate the gains of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum, while also providing a degree of safeguard against market downturns. It aims to absorb the first 20% of losses for investors over each three-month outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective mechanisms reset quarterly after every outcome period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.04% | +2.03% | +4.06% | +4.74% | +6.91% | +7.93% | +6.36% | — | +6.07% |
| Toplam getiri | +1.04% | +2.03% | +4.06% | +4.74% | +6.91% | +7.93% | +6.37% | — | +6.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 1.91 C | — | 101.21% | 40.96K | $3.17B |
| 2 | SPY 12/31/2026 762.63 P | — | 1.65% | 40.96K | $51.8M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.53% | 16.52M | $16.5M |
| 4 | SPY 12/31/2026 610.1 P | — | -0.19% | -40.96K | -$5.9M |
| 5 | Cash & Other | — | -0.43% | -13.57M | -$13.6M |
| 6 | SPY 12/31/2026 781.16 C | — | -2.77% | -40.96K | -$86.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.34% / 3.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.44 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.15% / -4.89% | Sortino 1Y | 2.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.195 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.731 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 455.38K | Ortalama hacim | 521.59K |
| AUM | $3.11B | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.2M | +0.52% | $3.10B → $3.11B |
| 1 Ay | $189.9M | +6.55% | $2.90B → $3.11B |
| 1 Hafta | $101.2M | +3.37% | $3.00B → $3.11B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BALT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.