BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.71 | Günlük Aralık | 34.66 – 34.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.48 – 34.77 | Hacim | 339.95K |
| Ort. Hacim | 444.54K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.68 | Prim/İskonto | +0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2021 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y855 | ISIN | US45783Y8553 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is engineered to replicate the gains of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum, while also providing a degree of safeguard against market downturns. It aims to absorb the first 20% of losses for investors over each three-month outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective mechanisms reset quarterly after every outcome period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
| Toplam getiri | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 1.87 C | — | 100.59% | 37.60K | $2.86B |
| 2 | SPY 09/30/2026 746.77 P | — | 0.92% | 37.60K | $26.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.13% | 3.77M | $3.8M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -1.10M | -$1.1M |
| 5 | SPY 09/30/2026 597.42 P | — | -0.05% | -37.60K | -$1.4M |
| 6 | SPY 09/30/2026 765.66 C | — | -1.56% | -37.60K | -$44.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.23% / 3.48% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.41 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.15% / -4.89% | Sortino 1Y | 2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.196 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.727 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 339.95K | Ortalama hacim | 444.54K |
| AUM | $2.84B | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$690.6K | -0.02% | $2.83B → $2.83B |
| 1 Hafta | $22.2M | +0.79% | $2.81B → $2.83B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BALT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.