BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.71 | Intervalo Diário | 34.66 – 34.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.48 – 34.77 | Volume | 339.95K |
| Volume Médio | 444.54K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.68 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Jul 01, 2021 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y855 | ISIN | US45783Y8553 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is engineered to replicate the gains of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum, while also providing a degree of safeguard against market downturns. It aims to absorb the first 20% of losses for investors over each three-month outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective mechanisms reset quarterly after every outcome period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
| Retorno total | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 1.87 C | — | 100.59% | 37.60K | $2.86B |
| 2 | SPY 09/30/2026 746.77 P | — | 0.92% | 37.60K | $26.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.13% | 3.77M | $3.8M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -1.10M | -$1.1M |
| 5 | SPY 09/30/2026 597.42 P | — | -0.05% | -37.60K | -$1.4M |
| 6 | SPY 09/30/2026 765.66 C | — | -1.56% | -37.60K | -$44.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.23% / 3.48% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.15% / -4.89% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.196 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.727 |
| Desvio negativo 1A | 1.43% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 339.95K | Volume médio | 444.54K |
| AUM | $2.84B | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$690.6K | -0.02% | $2.83B → $2.83B |
| 1 Semana | $22.2M | +0.79% | $2.81B → $2.83B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.