BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.71 | Day Range | 34.66 – 34.73 |
| 52-Week Range | 32.48 – 34.77 | Volume | 339.95K |
| Avg Volume | 444.54K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.68 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2021 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y855 | ISIN | US45783Y8553 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is engineered to replicate the gains of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum, while also providing a degree of safeguard against market downturns. It aims to absorb the first 20% of losses for investors over each three-month outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective mechanisms reset quarterly after every outcome period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
| Rendimento totale | +1.08% | +1.82% | +2.78% | +3.58% | +6.80% | +7.49% | +6.13% | — | +5.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 1.87 C | — | 100.59% | 37.60K | $2.86B |
| 2 | SPY 09/30/2026 746.77 P | — | 0.92% | 37.60K | $26.2M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.13% | 3.77M | $3.8M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -1.10M | -$1.1M |
| 5 | SPY 09/30/2026 597.42 P | — | -0.05% | -37.60K | -$1.4M |
| 6 | SPY 09/30/2026 765.66 C | — | -1.56% | -37.60K | -$44.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.23% / 3.48% | Sharpe 1A / 3A | 1.41 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.15% / -4.89% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.196 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.727 |
| Downside deviation 1Y | 1.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 339.95K | Average volume | 444.54K |
| AUM | $2.84B | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$690.6K | -0.02% | $2.83B → $2.83B |
| 1 Week | $22.2M | +0.79% | $2.81B → $2.83B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BALT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.