BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.05 | Rentang Harian | 35.02 – 35.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.69 – 35.15 | Volume | 455.38K |
| Volume Rata-Rata | 521.59K | AUM | $3.11B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.02 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2021 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y855 | ISIN | US45783Y8553 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is engineered to replicate the gains of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a specified maximum, while also providing a degree of safeguard against market downturns. It aims to absorb the first 20% of losses for investors over each three-month outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective mechanisms reset quarterly after every outcome period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.04% | +2.03% | +4.06% | +4.74% | +6.91% | +7.93% | +6.36% | — | +6.07% |
| Total return | +1.04% | +2.03% | +4.06% | +4.74% | +6.91% | +7.93% | +6.37% | — | +6.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 1.91 C | — | 101.21% | 40.96K | $3.17B |
| 2 | SPY 12/31/2026 762.63 P | — | 1.65% | 40.96K | $51.8M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.53% | 16.52M | $16.5M |
| 4 | SPY 12/31/2026 610.1 P | — | -0.19% | -40.96K | -$5.9M |
| 5 | Cash & Other | — | -0.43% | -13.57M | -$13.6M |
| 6 | SPY 12/31/2026 781.16 C | — | -2.77% | -40.96K | -$86.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.34% / 3.45% | Sharpe 1T / 3T | 1.44 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.15% / -4.89% | Sortino 1T | 2.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.195 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.731 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 455.38K | Volume rata-rata | 521.59K |
| AUM | $3.11B | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.2M | +0.52% | $3.10B → $3.11B |
| 1 Bulan | $189.9M | +6.55% | $2.90B → $3.11B |
| 1 Minggu | $101.2M | +3.37% | $3.00B → $3.11B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BALT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.