BAD B.A.D. ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 11.91 | Günlük Aralık | 11.89 – 11.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.11 – 13.49 | Hacim | 148 |
| Ort. Hacim | 1.47K | AUM | $9.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 11.91 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 22, 2021 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | INE661I01014 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund uses a “passive management” (or indexing) approach to seek to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that seeks to provide exposure to a portfolio of (i) betting or gambling companies, (ii) alcohol companies and Canadian cannabis companies (defined by the fund as cannabis companies listed on a Canadian exchange, domiciled in Canada, and/or located and primarily operating in Canada), and/or (iii) pharmaceutical companies. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -0.47% | — | — | -6.56% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -0.25% | — | — | -6.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKHORN PORTFOLIO INC | NAPA | 2.63% | 8.60K | $0.00 |
| 2 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 2.52% | 760 | $0.00 |
| 3 | DIAGEO PLC | DEO | 2.50% | 853 | $0.00 |
| 4 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 2.49% | 3.09K | $0.00 |
| 5 | BROWN FORMAN CORP | — | 2.42% | 2.51K | $0.00 |
| 6 | AMBEV SA | ABEV | 2.41% | 66.06K | $0.00 |
| 7 | MGP INGREDIENTS INC NEW | MGPI | 2.40% | 2.07K | $0.00 |
| 8 | MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | 2.38% | 3.89K | $0.00 |
| 9 | BOSTON BEER INC | SAM | 2.34% | 348 | $0.00 |
| 10 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S SPONSORED ADR | CCU | 2.30% | 10.73K | $0.00 |
| 11 | AURORA CANNABIS INC | ACB | 2.16% | 28.25K | $0.00 |
| 12 | CRONOS GROUP INC | CRON | 2.09% | 39.52K | $0.00 |
| 13 | CANOPY GROWTH CORP | CGC | 2.09% | 17.40K | $0.00 |
| 14 | TILRAY INC | TLRY | 1.93% | 19.85K | $0.00 |
| 15 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY SHS USD | IGT | 1.85% | 4.86K | $0.00 |
| 16 | RED ROCK RESORTS INC | RRR | 1.76% | 2.50K | $0.00 |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 1.75% | 1.78K | $0.00 |
| 18 | GOLDEN ENTMT INC | GDEN | 1.74% | 2.63K | $0.00 |
| 19 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | 1.74% | 2.94K | $0.00 |
| 20 | SCIENTIFIC GAMES CORP | SGMS | 1.74% | 1.97K | $0.00 |
| 21 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.71% | 536 | $0.00 |
| 22 | LILLY ELI & CO | LLY | 1.71% | 464 | $0.00 |
| 23 | BOYD GAMING CORP | BYD | 1.69% | 1.96K | $0.00 |
| 24 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW COM | CZR | 1.69% | 1.37K | $0.00 |
| 25 | SPORTRADAR GROUP AG | SRAD | 1.68% | 6.89K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2022 | Son ödeme | $0.0840 (Dec 27, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 148 | Ortalama hacim | 1.47K |
| AUM | $9.5M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BAD
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.