BABW Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Kurs vom 23.10.2026 18:08 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 17,42 | Tagesspanne | 16,99 – 16,99 |
| 52-Wochen-Spanne | 16,99 – 56,02 | Volumen | 605 |
| Durchschn. Volumen | 2857 | AUM | 1,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,00 % | Rendite (TTM) | 80,40 % |
| NAV | 16,99 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 23.10.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X510 | ISIN | US77926X5106 |
| Struktur | Gehebelt 1.2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BABW aims to combine weekly income and modest enhanced exposure to the weekly price performance of BABA stock. The fund invests in total return swap agreements and BABA common stock that in aggregate will return approximately 120% of the calendar week return of BABA shares. Aside from providing 1.2x leveraged single-stock exposure, the fund will make weekly distribution payments to shareholders. It also invests in short-term US Treasurys and money market funds for collateral. Unlike traditional ETFs, BABW introduces added volatility due to its lack of diversification and use of leverage. Investors should note that an investment in the fund is not an investment in the underlying stock. The strategy is subject to all potential losses if BABA shares depreciate. The fund may lose all of its value if BABA's share price decreases by 83.33% over the course of a week. The fund is a short-term tactical tool, meaning it is designed for investors with a high-risk tolerance and a short-term outlook.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -15,44 % | -23,27 % | -44,85 % | -56,51 % | -67,55 % | — | — | — | -67,55 % |
| Gesamtrendite | -12,47 % | -14,50 % | -32,13 % | -39,36 % | -50,39 % | — | — | — | -50,39 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,00 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 106,03 % | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 2 | ALIBABA GROUP HLDG SWAP NM | — | 101,49 % | 12166 | 1,2 Mio. $ |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 20,30 % | 2434 | 247829,88 $ |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 11,43 % | 139487,3 | 139487,3 $ |
| 5 | Cash & Other | — | -139,26 % | -1,7 Mio. | -1,7 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 80,40 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $13.6610 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2053 (20.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | $0.2053 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | $0.1126 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1277 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | $0.2167 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | $0.1288 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | $0.1280 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | $0.1817 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1470 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | $0.1516 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | $0.2780 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | $0.2787 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | $0.1617 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 48,98 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,14 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -54,78 % / — | Sortino 1J | -1,69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,36 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3180 |
| Abwärtsabweichung 1J | 32,98 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 605 | Durchschnittliches Volumen | 2857 |
| AUM | 1,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -20855 $ | -1,55 % | 1,3 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -12528 $ | -0,89 % | 1,4 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BABW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.