BABW Roundhill ETF Trust - Roundhill BABA WeeklyPay ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:21 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 16.98 | النطاق اليومي | 16.85 – 17.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.85 – 56.02 | حجم التداول | 1.89 ألف |
| متوسط حجم التداول | 2.86 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.2 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 80.40% |
| NAV | 16.99 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 23/10/2025 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | CBOE |
| الفئة | Leveraged | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 77926X510 | ISIN | US77926X5106 |
| الهيكل | مرفوعة 1.2x | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BABW aims to combine weekly income and modest enhanced exposure to the weekly price performance of BABA stock. The fund invests in total return swap agreements and BABA common stock that in aggregate will return approximately 120% of the calendar week return of BABA shares. Aside from providing 1.2x leveraged single-stock exposure, the fund will make weekly distribution payments to shareholders. It also invests in short-term US Treasurys and money market funds for collateral. Unlike traditional ETFs, BABW introduces added volatility due to its lack of diversification and use of leverage. Investors should note that an investment in the fund is not an investment in the underlying stock. The strategy is subject to all potential losses if BABA shares depreciate. The fund may lose all of its value if BABA's share price decreases by 83.33% over the course of a week. The fund is a short-term tactical tool, meaning it is designed for investors with a high-risk tolerance and a short-term outlook.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -15.44% | -23.27% | -44.85% | -56.51% | -67.55% | — | — | — | -67.55% |
| إجمالي العائد | -12.47% | -14.50% | -32.13% | -39.36% | -50.39% | — | — | — | -50.39% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 5 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 106.03% | 1.3 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 2 | ALIBABA GROUP HLDG SWAP NM | — | 101.49% | 12.17 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 20.30% | 2.43 ألف | 247.8 ألف US$ |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 11.43% | 139.49 ألف | 139.5 ألف US$ |
| 5 | Cash & Other | — | -139.26% | -1.7 مليون | -1.7 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 80.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $13.6610 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/10/2026 | آخر دفعة | $0.2053 (20/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | $0.2053 |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | $0.1126 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1277 |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | $0.2167 |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | $0.1288 |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | $0.1280 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | $0.1817 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.1470 |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | $0.1516 |
| 17/08/2026 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | $0.2780 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | $0.2787 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | $0.1617 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 48.98% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.14 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -54.78% / — | سورتينو 1 سنة | -1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.36 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3180 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 32.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.89 ألف | متوسط حجم التداول | 2.86 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -20.9 ألف US$ | -1.55% | 1.3 مليون US$ → 1.2 مليون US$ |
| شهر واحد | -12.5 ألف US$ | -0.89% | 1.4 مليون US$ → 1.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BABW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.