AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.58 | Tagesspanne | 32.48 – 32.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.22 – 34.31 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 1.14K | AUM | $32.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 32.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2022 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Aztlan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364470 | ISIN | US8863644709 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index. It selects the top 27 stocks based on fundamental factors using a proprietary 6-factor model.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.46% | +1.56% | +3.86% | +14.43% | +14.07% | +16.61% | — | — | +12.71% |
| Gesamtrendite | +0.46% | +1.56% | +3.86% | +14.43% | +15.24% | +17.77% | — | — | +13.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestica Inc | CLS.TO | 2.71% | 6.59K | $825.6K |
| 2 | Round One Corp | 4680.T | 2.58% | 90.76K | $785.1K |
| 3 | Athabasca Oil Corp | ATH.TO | 2.51% | 170.80K | $763.9K |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.51% | 3.76K | $763.0K |
| 5 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 2.42% | 17.54K | $735.0K |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.28% | 1.41K | $693.7K |
| 7 | Upbound Group Inc | RCII | 2.27% | 28.22K | $689.8K |
| 8 | Wartsila OYJ Abp | WRT1V.HE | 2.22% | 30.46K | $676.7K |
| 9 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 2.21% | 3.78K | $671.7K |
| 10 | Pro Medicus Ltd | PME.AX | 2.20% | 3.82K | $670.9K |
| 11 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 2.20% | 45.66K | $668.7K |
| 12 | Konecranes Oyj | KCR.HE | 2.18% | 8.38K | $663.0K |
| 13 | Blue Bird Corp | BLBD | 2.16% | 16.11K | $657.2K |
| 14 | Toast Inc | TOST | 2.15% | 15.73K | $653.3K |
| 15 | Iveco Group NV | IVG.MI | 2.14% | 35.39K | $652.2K |
| 16 | Swissquote Group Holding SA | SQN.SW | 2.08% | 1.09K | $632.8K |
| 17 | NMI Holdings Inc | NMIH | 2.07% | 15.65K | $631.3K |
| 18 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 2.05% | 3.87K | $623.3K |
| 19 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.04% | 10.58K | $619.9K |
| 20 | JB Hi-Fi Ltd | JBH.AX | 2.00% | 8.57K | $608.8K |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1.98% | 9.77K | $601.6K |
| 22 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735.T | 1.97% | 8.50K | $600.5K |
| 23 | Oscar Health Inc | OSCR | 1.97% | 43.01K | $600.0K |
| 24 | Sanwa Holdings Corp | 5929.T | 1.95% | 17.13K | $594.0K |
| 25 | OSB Group PLC | OSB.L | 1.95% | 88.18K | $593.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2989 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2989 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -29.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2989 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4268 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0270 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.39% / 18.09% | Sharpe 1J / 3J | 0.767 / 0.891 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.18% / -16.77% | Sortino 1J | 1.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.954 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.82 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 1.14K |
| AUM | $32.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.5M → $32.5M |
| 1 Woche | -$231.6K | -0.71% | $32.5M → $32.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AZTD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.