AZBO AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF
Cotización a fecha de Oct 28, 2022 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.42 | Rango diario | 27.43 – 27.64 |
| Rango de 52 semanas | 25.82 – 28.43 | Volumen | 32.10K |
| Volumen prom. | 87.84K | AUM | $161.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 27.76 | Prima/Descuento | -0.62% indicativo |
| Inicio | Sep 30, 2020 | Posiciones | 5 |
| Emisor | AllianzIM | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00888H505 | ISIN | US00888H5054 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.08% | +3.01% | +6.25% | +6.60% | +13.01% | — | — | — | +6.70% |
| Rentabilidad total | +1.09% | +3.02% | +6.27% | +6.61% | +13.03% | — | — | — | +6.70% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a May 22, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 2.68 C | — | 100.77% | 4.24K | $157.0M |
| 2 | SPY 09/29/2023 357.22 P | — | 6.63% | 4.24K | $10.3M |
| 3 | Cash&Other | — | 0.67% | 1.05M | $1.0M |
| 4 | SPY 09/29/2023 285.74 P | — | -2.35% | -4.24K | -$3.7M |
| 5 | SPY 09/29/2023 418.54 C | — | -5.72% | -4.24K | -$8.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 32.10K | Volumen promedio | 87.84K |
| AUM | $161.3M | Prima/Descuento | -0.62% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.