AZBL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
Fiyat tarihi: Oct 28, 2022 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.48 | Günlük Aralık | 26.52 – 26.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.39 – 29.45 | Hacim | 9.31K |
| Ort. Hacim | 31.85K | AUM | $130.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.87 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2020 | Varlıklar | 15 |
| İhraççı | AllianzIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H406 | ISIN | US00888H4065 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.27% | +3.06% | +6.45% | +6.83% | +9.81% | — | — | — | +4.91% |
| Toplam getiri | +1.27% | +3.05% | +6.45% | +6.85% | +9.83% | — | — | — | +5.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 22, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.72 C | — | 70.38% | 612 | $84.5M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.43 P | — | 26.91% | 306 | $32.3M |
| 3 | SPX 06/30/2023 3785.70 P | — | 7.10% | 306 | $8.5M |
| 4 | XSP 06/30/2023 246.11 C | — | 2.14% | 186 | $2.6M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.21 P | — | 0.82% | 93 | $982.4K |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.60 P | — | 0.22% | 93 | $259.3K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.21 C | — | -0.01% | -93 | -$17.1K |
| 8 | XSP 06/30/2023 246.11 P | — | -0.05% | -186 | -$61.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 302.85 P | — | -0.06% | -93 | -$76.9K |
| 10 | XSP 06/30/2023 431.57 C | — | -0.09% | -93 | -$106.0K |
| 11 | Cash&Other | — | -0.18% | -221.89K | -$221.9K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.43 C | — | -0.47% | -306 | -$563.6K |
| 13 | SPX 06/30/2023 2460.72 P | — | -1.68% | -612 | -$2.0M |
| 14 | SPX 06/30/2023 3028.53 P | — | -2.11% | -306 | -$2.5M |
| 15 | SPX 06/30/2023 4315.65 C | — | -2.91% | -306 | -$3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2020 | Son ödeme | $0.5840 (Dec 17, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.5840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.31K | Ortalama hacim | 31.85K |
| AUM | $130.5M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AZBL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.