AZBL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
Cours au Oct 28, 2022 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.48 | Plage journalière | 26.52 – 26.80 |
| Plage 52 semaines | 25.39 – 29.45 | Volume | 9.31K |
| Volume moy. | 31.85K | AUM | $130.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.74% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26.87 | Prime/Décote | -0.36% indicatif |
| Création | Jun 30, 2020 | Participations | 15 |
| Émetteur | AllianzIM | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Buffer | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H406 | ISIN | US00888H4065 |
| Structure | Coussin / Résultat défini | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.27% | +3.06% | +6.45% | +6.83% | +9.81% | — | — | — | +4.91% |
| Performance totale | +1.27% | +3.05% | +6.45% | +6.85% | +9.83% | — | — | — | +5.73% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au May 22, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.74% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 15 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.72 C | — | 70.38% | 612 | $84.5M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.43 P | — | 26.91% | 306 | $32.3M |
| 3 | SPX 06/30/2023 3785.70 P | — | 7.10% | 306 | $8.5M |
| 4 | XSP 06/30/2023 246.11 C | — | 2.14% | 186 | $2.6M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.21 P | — | 0.82% | 93 | $982.4K |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.60 P | — | 0.22% | 93 | $259.3K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.21 C | — | -0.01% | -93 | -$17.1K |
| 8 | XSP 06/30/2023 246.11 P | — | -0.05% | -186 | -$61.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 302.85 P | — | -0.06% | -93 | -$76.9K |
| 10 | XSP 06/30/2023 431.57 C | — | -0.09% | -93 | -$106.0K |
| 11 | Cash&Other | — | -0.18% | -221.89K | -$221.9K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.43 C | — | -0.47% | -306 | -$563.6K |
| 13 | SPX 06/30/2023 2460.72 P | — | -1.68% | -612 | -$2.0M |
| 14 | SPX 06/30/2023 3028.53 P | — | -2.11% | -306 | -$2.5M |
| 15 | SPX 06/30/2023 4315.65 C | — | -2.91% | -306 | -$3.5M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 15, 2020 | Dernier versement | $0.5840 (Dec 17, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.5840 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 9.31K | Volume moyen | 31.85K |
| AUM | $130.5M | Prime/Décote | -0.36% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour AZBL
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.